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HABT11

Nome do fundo
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
15,62%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,85
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,78 (R$ MM)
Negociação diária média
63.800
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,12%
Gestor
HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA
Lançamento
29/07/2019
CNPJ
30.578.417/0001-05
Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses12,3879,2515,62%
03/20251,0882,881,30%
02/20251,1076,971,43%
01/20251,0571,691,46%
12/20241,0278,491,30%
11/20240,9075,971,18%
10/20241,0081,531,23%
09/20240,9586,491,10%
08/20241,0088,851,13%
07/20241,0089,361,12%
06/20241,0590,241,16%
05/20241,1391,951,23%
04/20241,1091,901,20%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-7,4%9,0%9,2%-3,2%6,7%
IFIX-3,1%3,3%6,1%0,6%7,0%
Dif.-4,4%5,7%3,1%-3,8%-0,3%
20240,6%2,9%3,0%-1,0%1,3%-0,7%0,1%0,6%-1,6%-4,6%-5,8%4,7%-0,9%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.0,0%2,1%1,6%-0,2%1,3%0,3%-0,4%-0,3%1,0%-1,6%-3,7%5,4%5,0%
20232,5%-2,5%-0,5%-0,2%11,1%6,6%-0,1%3,4%-3,4%-3,5%-0,5%4,5%17,8%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.4,1%-2,0%1,2%-3,7%5,7%1,9%-1,4%3,0%-3,6%-1,5%-1,1%0,2%2,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão14,89%16,77%13,78%
Índice Sharpe0,78-0,75-0,48
Retorno6,70%-0,60%18,27%
Max. Drawdown-33,02%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)169

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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