GRUL11

13,00%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,89

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,26 (R$ MM)

Negociação diária média

5.220

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,60%

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Lançamento

10/07/2024

CNPJ

54.483.412/0001-59

Administrador

.BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	1,11	8,54	13,00%
03/2026	0,08	8,45	0,95%
02/2026	0,08	9,03	0,89%
01/2026	0,08	9,16	0,87%
12/2025	0,08	9,09	0,88%
11/2025	0,08	8,22	0,97%
10/2025	0,08	8,20	0,98%
09/2025	0,08	8,20	0,98%
08/2025	0,11	8,18	1,34%
07/2025	0,11	8,09	1,36%
06/2025	0,11	8,40	1,31%
05/2025	0,11	8,40	1,31%
04/2025	0,11	8,86	1,24%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	-0,6%	-5,6%	3,9%	-0,9%								-1,7%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,9%								2,1%
Dif.	-0,6%	-1,9%	-4,5%	2,4%	1,0%								-3,8%
2025	-0,8%	8,5%	3,2%	12,0%	-4,0%	1,3%	-2,4%	2,5%	1,2%	1,0%	1,2%	11,7%	40,0%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	2,3%	5,2%	-2,9%	9,0%	-5,4%	0,7%	-1,1%	1,3%	-2,0%	0,9%	-0,6%	8,5%	18,8%
2024										-6,2%	-8,2%	-4,8%	-18,1%
IFIX										-0,4%	-2,1%	-0,7%	-3,1%
Dif.										-5,9%	-6,1%	-4,1%	-14,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	24,88%	23,49%	-
Índice Sharpe	-0,77	-0,06	-
Retorno	-1,70%	12,87%	-

Max. Drawdown	-26,24%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	307

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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