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GRUL11

Nome do fundo
ICATU GRU
9,76%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,83
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,34 (R$ MM)
Negociação diária média
5.263
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,72%
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Lançamento
10/07/2024
CNPJ
54.483.412/0001-59
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses0,787,999,76%
05/20250,118,401,31%
04/20250,118,861,24%
03/20250,118,021,37%
02/20250,117,881,40%
01/20250,127,371,63%
12/20240,117,551,46%
11/20240,118,041,37%
10/20240,008,870,00%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,8%8,5%3,2%12,0%-4,0%1,3%-2,4%0,1%18,3%
IFIX-3,1%3,3%6,1%3,0%1,4%0,6%-1,4%-0,2%10,1%
Dif.2,3%5,2%-2,9%9,0%-5,4%0,7%-1,1%0,3%8,2%
2024-6,2%-8,2%-4,8%-18,1%
IFIX-0,4%-2,1%-0,7%-3,1%
Dif.-5,9%-6,1%-4,1%-14,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão29,84%--
Índice Sharpe0,54--
Retorno18,31%--
Max. Drawdown-26,24%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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