GLCR11
(últimos 12 meses)
(anualizada)
Rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 6,87 | 100,02 | 6,87% |
| 12/2025 | 0,90 | 100,02 | 0,90% |
| 11/2025 | 0,90 | 100,50 | 0,90% |
| 10/2025 | 0,90 | 100,07 | 0,90% |
| 09/2025 | 0,90 | 99,79 | 0,90% |
| 08/2025 | 0,90 | 99,72 | 0,90% |
| 07/2025 | 1,37 | 99,92 | 1,37% |
| 06/2025 | 1,00 | 100,75 | 0,99% |
| 05/2025 | 0,00 | 101,70 | 0,00% |
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 5,6% | ||||
| IFIX | 0,7% | 0,6% | -1,4% | 1,2% | 3,3% | 0,1% | 1,9% | 3,1% | 9,9% | ||||
| Dif. | -0,5% | -0,6% | 1,9% | -0,5% | -2,3% | 1,1% | -0,5% | -2,7% | -4,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | - | - | - |
| Índice Sharpe | - | - | - |
| Retorno | - | - | - |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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