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EXES11

Nome do fundo
EXES CRI FII
73,00%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
1,07
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
131
Número de cotistas
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Lançamento
02/09/2021
CNPJ
41.076.851/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses7,159,7973,00%
07/20240,129,791,23%
06/20240,089,490,84%
05/20240,059,370,53%
04/20240,069,320,59%
03/20240,848,2010,24%
02/20240,818,209,87%
01/20240,778,209,39%
12/20230,788,139,59%
11/20230,788,139,59%
10/20230,787,959,81%
09/20231,037,5213,69%
08/20231,057,5213,98%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,9%0,0%0,0%13,6%0,5%1,4%3,1%20,4%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%1,2%2,3%
Dif.0,2%-0,8%-1,4%14,3%0,5%2,4%2,0%18,1%
20230,7%0,0%0,0%0,0%-11,7%0,0%0,0%0,0%0,0%5,7%2,3%0,0%-4,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.2,3%0,5%1,7%-3,5%-17,2%-4,7%-1,3%-0,5%-0,2%7,7%1,6%-4,3%-19,5%
20220,0%1,1%0,1%0,0%0,0%996,3%-90,6%4,5%
IFIX-0,2%0,7%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%2,4%
Dif.0,2%0,4%-5,6%-0,5%0,0%1.000,4%-90,6%2,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão24,49%19,79%-
Índice Sharpe1,281,02-
Retorno20,39%30,10%-
Max. Drawdown-91,63%
Data Max. Drawdown20/09/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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