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EXES11

Nome do fundo
EXES CRI FII
11,55%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
1,05
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
434
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
1,11%
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Lançamento
02/09/2021
CNPJ
41.076.851/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses1,109,5011,55%
12/20240,119,501,16%
11/20240,119,601,15%
10/20240,109,601,04%
09/20240,119,601,15%
08/20240,129,501,26%
07/20240,129,901,21%
06/20240,089,850,81%
05/20240,059,800,51%
04/20240,069,800,56%
03/20240,088,760,96%
02/20240,088,840,92%
01/20240,088,840,87%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%0,0%
IFIX-1,6%-1,6%
Dif.1,6%1,6%
20240,9%0,0%0,0%13,6%0,5%1,4%4,3%-2,8%2,2%1,1%1,2%0,2%23,8%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.0,2%-0,8%-1,4%14,3%0,5%2,4%3,8%-3,7%4,8%4,1%3,3%0,8%29,7%
20230,7%0,0%0,0%0,0%-11,7%0,0%0,0%0,0%0,0%5,7%2,3%0,0%-4,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.2,3%0,5%1,7%-3,5%-17,2%-4,7%-1,3%-0,5%-0,2%7,7%1,6%-4,3%-19,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão-22,20%-
Índice Sharpe-0,60-
Retorno-23,83%-
Max. Drawdown-92,10%
Data Max. Drawdown13/09/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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