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DAMA11

Nome do fundo
DAMA FII
11,79%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,82
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,20 (R$ MM)
Negociação diária média
711
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
1,21%
Gestor
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Lançamento
01/03/2024
CNPJ
53.866.872/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses0,837,0411,79%
04/20250,087,471,07%
03/20250,087,721,04%
02/20250,077,950,88%
01/20250,069,470,63%
12/20240,069,490,63%
11/20240,089,580,84%
10/20240,089,800,82%
09/20240,089,800,82%
08/20240,0910,000,90%
07/20240,1510,041,49%
06/20240,0010,210,00%
05/20240,0010,200,00%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%-15,4%-1,9%-8,2%0,4%-23,2%
IFIX-3,1%3,3%6,1%3,0%-0,7%8,7%
Dif.3,5%-18,7%-8,0%-11,2%1,1%-31,9%
20241,2%0,4%0,1%-0,2%0,5%-1,2%1,9%-1,4%-0,3%0,9%
IFIX-0,3%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-8,1%
Dif.1,5%0,4%1,1%-0,7%-0,4%1,4%4,9%0,7%0,4%9,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão46,28%31,11%-
Índice Sharpe-1,46-1,12-
Retorno-23,15%-23,41%-
Max. Drawdown-25,58%
Data Max. Drawdown30/04/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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