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CXAG11

Nome do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS
10,95%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,68
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,14 (R$ MM)
Negociação diária média
12.230
Número de cotistas
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
Lançamento
08/10/2021
CNPJ
40.189.596/0001-34
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses8,4677,2510,95%
06/20240,6976,390,90%
05/20240,6975,830,91%
04/20240,6976,190,91%
03/20240,6977,730,89%
02/20240,6977,260,89%
01/20240,6977,560,89%
12/20230,7776,151,01%
11/20230,7173,290,97%
10/20230,7173,440,97%
09/20230,7175,590,94%
08/20230,7176,220,93%
07/20230,7179,220,90%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,9%-0,4%0,6%-2,0%-0,5%0,7%1,1%1,4%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%1,2%2,3%
Dif.1,2%-1,2%-0,8%-1,2%-0,5%1,8%0,0%-0,8%
20231,9%1,2%-2,5%3,5%3,7%7,5%5,8%-3,8%-0,8%-2,8%-0,2%3,9%18,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.3,5%1,7%-0,8%0,0%-1,8%2,8%4,5%-4,3%-1,0%-0,9%-0,9%-0,3%2,5%
20223,7%-5,2%3,7%1,6%-0,7%-1,0%3,9%3,3%2,4%1,4%-2,9%-0,3%9,8%
IFIX0,6%-1,3%1,4%1,2%0,3%-0,9%0,7%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%3,9%
Dif.3,1%-3,9%2,2%0,4%-1,0%-0,1%3,2%-2,4%1,9%1,4%1,2%-0,3%5,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão9,01%9,42%-
Índice Sharpe-0,81-1,54-
Retorno1,45%-3,34%-
Max. Drawdown-10,49%
Data Max. Drawdown24/02/2022
Tempo de recuperação (dias)182

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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