CPOF11

5,76%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,84

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,46 (R$ MM)

Negociação diária média

118

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,79%

Gestor

Não informado

Lançamento

04/01/2023

CNPJ

48.916.699/0001-60

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	6,34	109,99	5,76%
03/2026	0,43	104,00	0,41%
02/2026	0,40	109,80	0,36%
01/2026	0,47	110,00	0,43%
12/2025	0,30	110,00	0,27%
11/2025	0,45	109,50	0,41%
10/2025	0,42	109,50	0,38%
09/2025	0,47	110,00	0,43%
08/2025	0,75	110,00	0,68%
07/2025	0,75	108,50	0,69%
06/2025	0,65	108,49	0,60%
05/2025	0,65	108,51	0,60%
04/2025	0,60	108,50	0,55%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,4%	0,2%	-4,9%	0,0%	5,8%								1,2%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-0,2%								3,9%
Dif.	-1,8%	-1,1%	-3,9%	-1,5%	6,0%								-2,7%
2025	1,2%	0,8%	0,2%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	2,1%	0,4%	-0,1%	0,4%	1,2%	9,1%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	4,3%	-2,5%	-6,0%	-2,5%	-0,8%	0,0%	2,1%	0,9%	-2,8%	-0,2%	-1,4%	-1,9%	-12,0%
2024	0,7%	1,7%	3,6%	0,7%	1,2%	1,6%	1,2%	0,8%	0,8%	1,3%	0,8%	1,6%	17,2%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	0,1%	0,9%	2,2%	1,5%	1,2%	2,7%	0,7%	-0,1%	3,4%	4,3%	2,9%	2,2%	23,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	13,74%	8,29%	-
Índice Sharpe	-0,82	-0,90	-
Retorno	1,18%	7,37%	-

Max. Drawdown	-5,46%
Data Max. Drawdown	16/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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