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CPFF11

Nome do fundo
CAPITANIA FOF FII
10,98%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,87
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,57 (R$ MM)
Negociação diária média
7.616
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,99%
Gestor
CAPITANIA S/A
Lançamento
23/12/2019
CNPJ
34.081.611/0001-23
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses7,0764,4110,98%
01/20250,4058,040,69%
12/20240,3360,230,55%
11/20240,4962,000,79%
10/20240,6063,000,95%
09/20240,6069,390,86%
08/20240,6571,150,91%
07/20240,6572,330,90%
06/20240,6574,260,88%
05/20240,6576,090,85%
04/20240,6576,310,85%
03/20240,7076,000,92%
02/20240,7076,050,92%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,0%11,9%8,5%
IFIX-3,1%0,8%-2,3%
Dif.0,1%11,1%10,8%
2024-0,5%0,8%0,9%1,3%0,6%-1,6%-1,7%-0,7%-1,6%-8,4%-0,8%-2,3%-13,6%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.-1,2%0,0%-0,6%2,0%0,6%-0,5%-2,2%-1,6%0,9%-5,3%1,3%-1,7%-7,7%
2023-6,0%-1,8%-3,3%7,2%4,8%12,9%4,7%8,8%-3,2%-1,9%1,0%5,0%30,1%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.-4,4%-1,3%-1,6%3,7%-0,7%8,2%3,4%8,3%-3,4%0,1%0,3%0,8%14,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão30,95%15,75%15,85%
Índice Sharpe2,39-1,08-0,35
Retorno8,51%-6,05%21,54%
Max. Drawdown-39,90%
Data Max. Drawdown19/03/2020
Tempo de recuperação (dias)1257

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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