CFII11

Dividend yield (últimos 12 meses)

61,99%

Preço / Valor Patrimonial

0,69

Negociação diária média

R$ 0,00 (R$ MM)

Número de cotistas

103

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,27%

Gestor

CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA

Lançamento

15/08/2022

CNPJ

41.325.993/0001-59

Administrador

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	213,70	344,75	61,99%
05/2026	0,00	514,72	0,00%
04/2026	6,25	768,97	0,81%
03/2026	0,00	768,97	0,00%
02/2026	78,00	768,97	10,14%
01/2026	43,00	768,97	5,59%
12/2025	0,00	523,00	0,00%
11/2025	0,00	523,00	0,00%
10/2025	57,00	530,02	10,75%
09/2025	0,00	530,01	0,00%
08/2025	3,85	650,00	0,59%
07/2025	7,20	650,00	1,11%
06/2025	18,40	863,66	2,13%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	73,5%	0,0%	0,0%	0,0%	-4,6%	10,8%	0,0%						83,4%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-1,2%	0,1%						1,5%
Dif.	71,2%	-1,3%	1,1%	-1,5%	-3,2%	12,0%	-0,1%						81,9%
2025	0,0%	0,0%	0,0%	-0,6%	0,0%	0,0%	-0,8%	0,0%	-2,2%	12,1%	10,1%	0,0%	19,1%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	3,1%	-3,3%	-6,1%	-3,6%	-1,4%	-0,6%	0,6%	-1,2%	-5,4%	11,9%	8,2%	-3,1%	-2,1%
2024	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	2,4%	-0,8%	-1,4%	0,8%	0,0%	1,0%	-0,5%	-0,9%	2,6%	3,1%	2,1%	0,7%	8,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	59,80%	44,50%	-
Índice Sharpe	3,82	2,37	-
Retorno	83,40%	119,65%	-

Max. Drawdown	-12,28%
Data Max. Drawdown	26/06/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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