CEOC11

13,67%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,61

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,03 (R$ MM)

Negociação diária média

3.675

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,57%

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Lançamento

07/11/2012

CNPJ

15.799.397/0001-09

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	5,68	41,52	13,67%
03/2026	0,43	43,01	1,00%
02/2026	0,43	43,99	0,98%
01/2026	0,51	46,19	1,10%
12/2025	0,49	46,05	1,06%
11/2025	0,49	44,54	1,10%
10/2025	0,48	44,06	1,09%
09/2025	0,51	45,10	1,13%
08/2025	0,47	43,65	1,08%
07/2025	0,47	42,62	1,10%
06/2025	0,47	41,22	1,14%
05/2025	0,48	42,53	1,13%
04/2025	0,45	39,40	1,14%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	-3,9%	-1,3%	0,9%	-2,4%								-5,2%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,9%								2,1%
Dif.	-0,8%	-5,2%	-0,2%	-0,7%	-0,5%								-7,3%
2025	1,7%	1,0%	2,0%	4,6%	9,3%	-2,0%	4,5%	3,6%	4,5%	-1,3%	2,2%	4,5%	40,1%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	4,7%	-2,3%	-4,2%	1,6%	7,8%	-2,6%	5,9%	2,4%	1,3%	-1,4%	0,4%	1,4%	18,9%
2024	9,6%	-5,8%	0,8%	-1,4%	-0,4%	-1,9%	2,4%	5,4%	-6,3%	-2,9%	0,4%	-6,4%	-7,7%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	9,0%	-6,6%	-0,7%	-0,6%	-0,4%	-0,9%	1,8%	4,6%	-3,8%	0,1%	2,5%	-5,8%	-1,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	12,92%	15,40%	20,89%
Índice Sharpe	-2,15	-0,05	-0,45
Retorno	-5,18%	10,02%	10,31%

Max. Drawdown	-39,21%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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