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BLCA11

Nome do fundo
CATUAÍ VBI FII
6,21%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,73
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,08 (R$ MM)
Negociação diária média
482
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
1,22%
Gestor
VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Lançamento
03/09/2021
CNPJ
41.076.748/0001-55
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses6,0597,506,21%
03/20250,5090,010,56%
02/20250,5090,490,55%
01/20250,5091,950,54%
12/20240,50115,950,43%
11/20240,5097,000,52%
10/20240,5098,940,51%
09/20240,5099,600,50%
08/20240,55100,150,55%
07/20240,50100,000,50%
06/20240,50100,000,50%
05/20240,50107,330,47%
04/20240,50107,800,46%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-20,3%-1,0%0,0%9,0%-14,0%
IFIX-3,1%3,3%6,1%0,6%7,0%
Dif.-17,2%-4,3%-6,1%8,3%-20,9%
2024-10,8%-7,1%3,6%-4,4%0,0%-6,4%0,5%0,7%0,0%-0,2%-1,5%20,2%-8,0%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.-11,4%-7,9%2,1%-3,6%0,0%-5,3%0,0%-0,2%2,5%2,9%0,6%20,8%-2,1%
2023-9,5%28,6%-3,9%0,5%26,8%-0,8%-3,2%-1,8%9,0%-13,9%4,6%18,3%56,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.-7,9%29,0%-2,2%-3,0%21,4%-5,6%-4,6%-2,3%8,8%-11,9%4,0%14,0%40,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão72,47%61,52%50,98%
Índice Sharpe-0,73-0,26-0,02
Retorno-13,97%-4,72%37,66%
Max. Drawdown-37,08%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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