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BLCA11

Nome do fundo
CATUAÍ VBI FII
22,59%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,85
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,13 (R$ MM)
Negociação diária média
466
Número de cotistas
Gestor
BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT LTDA
Lançamento
03/09/2021
CNPJ
41.076.748/0001-55
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses23,02101,9222,59%
07/20240,50101,920,49%
06/20240,5099,510,50%
05/20240,50106,300,47%
04/20240,50106,260,47%
03/20240,49111,130,44%
02/20245,19107,304,84%
01/20240,00115,470,00%
12/202313,07129,3910,10%
11/20230,56109,400,51%
10/20230,57104,560,55%
09/20230,57121,440,47%
08/20230,57111,390,51%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-10,8%-7,1%3,6%-4,4%0,0%-6,4%2,4%-21,2%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%1,2%2,3%
Dif.-11,4%-7,9%2,1%-3,6%0,0%-5,3%1,3%-23,5%
2023-9,5%28,6%-3,9%0,5%26,8%-0,8%-3,2%-1,8%9,0%-13,9%4,6%18,3%56,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.-7,9%29,0%-2,2%-3,0%21,4%-5,6%-4,6%-2,3%8,8%-11,9%4,0%14,0%40,6%
202215,6%1,1%-1,5%2,6%-2,0%-2,1%-3,2%0,6%-1,0%0,5%0,6%11,9%23,6%
IFIX-1,0%-1,3%1,4%1,2%0,3%-0,9%0,7%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%2,2%
Dif.16,6%2,3%-2,9%1,4%-2,3%-1,2%-3,8%-5,2%-1,5%0,5%4,8%11,9%21,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão35,38%36,81%-
Índice Sharpe-1,29-0,61-
Retorno-21,23%-10,87%-
Max. Drawdown-25,37%
Data Max. Drawdown01/07/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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