ADSH11

Dividend yield (últimos 12 meses)

2,09%

Preço / Valor Patrimonial

1,01

Negociação diária média

R$ 5,43 (R$ MM)

Número de cotistas

195

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,07%

Gestor

Não informado

Lançamento

24/11/2025

CNPJ

63.375.304/0001-53

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
09/2026	0,00	10,07	0,00%
08/2026	0,02	11,38	0,18%
07/2026	0,00	10,80	0,00%
06/2026	0,07	10,70	0,65%
05/2026	0,04	10,70	0,37%
04/2026	0,04	10,59	0,38%
03/2026	0,04	10,50	0,38%
Últimos 12 meses	0,21	10,07	2,09%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Ano
2026	4,4%	1,2%	1,4%	0,7%	0,9%	5,6%	-11,5%	0,0%	1,7%
IFIX	0,2%	1,5%	-1,3%	-1,2%	-0,3%	-1,5%	-0,2%	0,4%	-2,3%
Dif.	4,2%	-0,3%	2,8%	1,9%	1,2%	7,0%	-11,3%	-0,4%	4,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	-	-	-
Índice Sharpe	-	-	-
Retorno	-	-	-

Max. Drawdown	-11,51%
Data Max. Drawdown	02/10/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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