VANG11

12,08%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

1,00

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,00 (R$ MM)

Negociação diária média

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 49.596.107,38

Gestor

Não informado

Lançamento

09/07/2024

CNPJ

53.248.945/0001-93

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	12,00	99,32	12,08%
04/2026	1,00	99,32	1,01%
03/2026	1,00	97,62	1,02%
02/2026	1,00	97,62	1,02%
01/2026	1,00	97,62	1,02%
12/2025	1,00	96,69	1,03%
11/2025	1,00	96,60	1,04%
10/2025	1,00	96,17	1,04%
09/2025	1,00	90,55	1,10%
08/2025	1,00	90,55	1,10%
07/2025	1,00	90,55	1,10%
06/2025	1,00	85,90	1,16%
05/2025	1,00	85,93	1,16%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%								2,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	78,2%	0,0%	0,0%	160,0%	0,0%								49,9%
2025	3,5%	1,0%	-2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%	6,2%	0,4%	0,1%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	333,6%	100,5%		0,0%	0,0%		423,9%	0,0%	0,0%	487,1%	41,9%	8,5%	106,0%
2024							0,4%	1,8%	0,6%	0,4%	0,7%	-0,8%	3,0%
DI							0,6%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,0%
% DI							60,0%	209,2%	69,6%	43,6%	85,4%		60,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,37%	8,86%	-
Índice Sharpe	-1,70	0,09	-
Retorno	2,72%	15,58%	-

Max. Drawdown	-2,14%
Data Max. Drawdown	30/06/2025
Tempo de recuperação (dias)	2

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.