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VANG11

Nome do fundo
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
10,43%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,96
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
1
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 50.068.602,12
Taxa de administração total
%
Gestor
Não informado
Lançamento
09/07/2024
CNPJ
53.248.945/0001-93
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses10,0095,9010,43%
05/20251,0095,901,04%
04/20251,0095,901,04%
03/20251,0095,901,04%
02/20251,0097,971,02%
01/20251,0097,011,03%
12/20241,0093,711,07%
11/20241,0094,491,06%
10/20241,0093,851,07%
09/20241,0093,471,07%
08/20241,0092,941,08%
07/20240,0091,280,00%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,5%1,0%-2,1%0,0%0,0%0,0%2,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%0,5%5,9%
% DI333,6%100,5%0,0%0,0%0,0%39,9%
20240,4%1,8%0,6%0,4%0,7%-0,8%3,0%
DI0,6%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%5,0%
% DI60,0%209,2%69,6%43,6%85,4%60,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,35%--
Índice Sharpe-1,30--
Retorno2,34%--
Max. Drawdown-2,11%
Data Max. Drawdown22/04/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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