VANG11
(últimos 12 meses)
Rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 12,00 | 100,57 | 11,93% |
| 01/2026 | 1,00 | 100,57 | 0,99% |
| 12/2025 | 1,00 | 99,62 | 1,00% |
| 11/2025 | 1,00 | 99,52 | 1,00% |
| 10/2025 | 1,00 | 99,08 | 1,01% |
| 09/2025 | 1,00 | 93,29 | 1,07% |
| 08/2025 | 1,00 | 93,29 | 1,07% |
| 07/2025 | 1,00 | 93,29 | 1,07% |
| 06/2025 | 1,00 | 88,50 | 1,13% |
| 05/2025 | 1,00 | 88,53 | 1,13% |
| 04/2025 | 1,00 | 88,53 | 1,13% |
| 03/2025 | 1,00 | 88,53 | 1,13% |
| 02/2025 | 1,00 | 90,44 | 1,11% |
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,0% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 78,2% | 0,0% | 49,0% | ||||||||||
| 2025 | 3,5% | 1,0% | -2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,4% | 0,0% | 0,0% | 6,2% | 0,4% | 0,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 333,6% | 100,5% | 0,0% | 0,0% | 423,9% | 0,0% | 0,0% | 487,1% | 41,9% | 8,5% | 106,0% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | -0,8% | 3,0% | ||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,0% | ||||||
| % DI | 60,0% | 209,2% | 69,6% | 43,6% | 85,4% | 60,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,60% | 8,80% | - |
| Índice Sharpe | -2,93 | -0,37 | - |
| Retorno | 0,95% | 11,21% | - |
| Max. Drawdown | -2,14% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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