PREE11

Dividend yield (últimos 12 meses)

4,61%

Preço / Valor Patrimonial

1,04

Negociação diária média

R$ 0,05 (R$ MM)

Número de cotistas

4.480

Patrimônio líquido

R$ 399.378.772,67

Gestor

Não informado

Lançamento

25/06/2026

CNPJ

65.654.838/0001-44

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 379.538.820,32

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Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
09/2026	1,20	103,30	1,16%
08/2026	1,20	101,22	1,19%
07/2026	1,20	98,19	1,22%
06/2026	1,20	96,22	1,25%
Últimos 12 meses	4,80	104,10	4,61%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Ano
2026	0,5%	2,0%	3,1%	2,1%	0,8%	8,8%
DI	0,2%	1,2%	1,1%	1,1%	0,1%	3,7%
% DI	346,1%	168,4%	282,0%	189,4%	762,2%	237,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	-	-	-
Índice Sharpe	-	-	-
Retorno	-	-	-

Max. Drawdown	-1,60%
Data Max. Drawdown	30/09/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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