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VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FUND ETF SHARES
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
6.700,00
Negociação diária média
US$ 14,24 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,07%
Gestor
Não informado
Lançamento
09/09/2010
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,07%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,92 | 218,57 | 0,42% |
| 03/2026 | 0,93 | 202,93 | 0,46% |
| 12/2025 | 0,95 | 206,03 | 0,46% |
| 09/2025 | 0,93 | 197,69 | 0,47% |
| 06/2025 | 0,87 | 187,11 | 0,46% |
| 03/2025 | 0,86 | 185,14 | 0,46% |
| 12/2024 | 1,04 | 185,83 | 0,56% |
| 09/2024 | 1,06 | 189,87 | 0,56% |
| 06/2024 | 0,99 | 175,78 | 0,56% |
| 03/2024 | 0,79 | 177,53 | 0,44% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 2,2% | -4,7% | 6,0% | 2,0% | 0,0% | 1,0% | 9,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 1,7% | 3,2% | 0,5% | -4,8% | -3,2% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | |||||
| 2025 | 2,9% | 0,4% | -2,9% | -3,8% | 3,1% | 3,8% | 1,0% | 3,4% | 1,8% | 1,2% | 1,7% | 0,3% | 13,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,5% | 1,9% | 2,5% | -3,2% | -2,6% | -1,4% | -1,2% | 1,3% | -1,8% | -1,2% | 1,5% | -0,2% | -4,4% |
| 2024 | 0,2% | 3,0% | 4,6% | -4,2% | 3,2% | -0,9% | 4,7% | 3,0% | 1,1% | -1,4% | 5,9% | -6,9% | 12,2% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,1% | -2,1% | 1,4% | -0,4% | -1,6% | -4,3% | 3,6% | 0,1% | -0,4% | -0,8% | 0,4% | -4,9% | -12,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 7,29% | |
| AMAZON.COM INC | 3,76% | |
| INTEL CORP | 2,26% | |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1,94% | |
| WALMART INC | 1,70% | |
| TESLA INC | 1,54% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,42% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,30% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,28% | |
| THE HOME DEPOT INC | 1,21% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,25% | 9,91% | 12,57% |
| Índice Sharpe | 1,19 | 1,28 | 0,77 |
| Retorno | 9,00% | 16,58% | 46,85% |
| Max. Drawdown | -37,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 289 |
Drawdown
Drawdown
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