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iShares TLT Premium Income+ ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
1.800,00
Negociação diária média
US$ 25,92 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,35%
Gestor
Não informado
Lançamento
22/08/2022
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,35%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,13 | 21,14 | 0,62% |
| 08/2026 | 0,15 | 21,39 | 0,71% |
| 07/2026 | 0,13 | 22,10 | 0,61% |
| 06/2026 | 0,22 | 22,07 | 0,98% |
| 05/2026 | 0,12 | 22,07 | 0,55% |
| 04/2026 | 0,21 | 22,52 | 0,94% |
| 03/2026 | 0,20 | 23,16 | 0,88% |
| 02/2026 | 0,17 | 22,55 | 0,77% |
| 12/2025 | 0,19 | 23,13 | 0,81% |
| 12/2025 | 0,19 | 22,72 | 0,82% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 4,4% | -3,0% | -0,5% | 0,4% | 1,4% | -4,1% | 0,9% | -0,4% | -1,0% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,9% | 13,0% | |||
| Dif. | -0,7% | 5,4% | 2,2% | -11,3% | -4,8% | 2,6% | -4,1% | -1,9% | -1,3% | -14,0% | |||
| 2025 | 0,9% | 3,7% | 0,5% | -0,6% | -1,8% | 3,3% | -0,2% | 1,0% | 3,5% | 2,4% | 0,4% | -2,0% | 11,4% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,5% | 5,1% | 5,9% | -0,1% | -7,4% | -1,9% | -2,4% | -1,1% | -0,1% | 0,0% | 0,3% | -2,6% | -6,1% |
| 2024 | -1,3% | -1,1% | 1,6% | -5,6% | 2,6% | 2,2% | 3,5% | 2,2% | 2,3% | -5,0% | 0,8% | -3,8% | -2,2% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,7% | -6,2% | -1,6% | -1,7% | -2,2% | -1,2% | 2,4% | -0,7% | 0,8% | -4,4% | -4,7% | -1,8% | -26,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES 20& YEAR TREASURY BOND ETF | 99,94% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,48% | 8,08% | 9,94% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,44 | -0,16 |
| Retorno | -1,03% | 0,28% | 7,90% |
| Max. Drawdown | -18,58% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 852 |
Drawdown
Drawdown
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