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T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION EQUITY ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
7.400,00
Negociação diária média
US$ 28,28 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,31%
Gestor
Não informado
Lançamento
15/06/2023
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,31%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Anual
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 0,19 | 38,39 | 0,50% |
| 12/2024 | 0,14 | 33,65 | 0,43% |
| 12/2023 | 0,07 | 27,08 | 0,26% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -1,4% | -5,5% | 10,4% | 4,7% | 0,0% | -0,6% | 6,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,9% | -0,4% | -0,4% | -0,4% | -0,5% | 1,2% | 0,2% | -1,2% | |||||
| 2025 | 3,5% | -2,1% | -4,2% | -0,8% | 4,6% | 5,4% | 3,9% | 0,3% | 2,6% | 2,4% | 0,5% | -1,0% | 15,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,1% | -0,7% | 1,2% | -0,2% | -1,1% | 0,2% | 1,7% | -1,8% | -1,0% | 0,0% | 0,4% | -1,6% | -2,0% |
| 2024 | 1,1% | 5,5% | 2,5% | -3,3% | 4,1% | 3,2% | 2,1% | 1,7% | 1,9% | -1,6% | 5,0% | -2,7% | 20,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,3% | 0,5% | -0,7% | 0,5% | -0,6% | -0,2% | 1,0% | -1,2% | 0,4% | -1,0% | -0,6% | -0,6% | -3,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 5,39% | |
| MICROSOFT CORP | 4,96% | |
| NVIDIA CORP | 4,67% | |
| APPLE INC | 4,52% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 4,01% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,79% | |
| BROADCOM INC | 3,38% | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 2,83% | |
| CENCORA INC | 2,39% | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 2,24% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,08% | 12,11% | 14,02% |
| Índice Sharpe | 0,72 | 0,76 | 0,90 |
| Retorno | 6,86% | 13,10% | 58,59% |
| Max. Drawdown | -16,37% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Drawdown
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