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STATE STREET(R) SPDR(R) PORTFOLIO S&P 500(R) VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
35.300,00
Negociação diária média
US$ 130,45 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,04%
Gestor
Não informado
Lançamento
02/10/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,04%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,27 | 60,73 | 0,44% |
| 03/2026 | 0,21 | 56,17 | 0,37% |
| 12/2025 | 0,31 | 57,09 | 0,55% |
| 09/2025 | 0,26 | 54,90 | 0,47% |
| 06/2025 | 0,25 | 51,38 | 0,49% |
| 03/2025 | 0,18 | 51,43 | 0,35% |
| 12/2024 | 0,35 | 51,47 | 0,68% |
| 09/2024 | 0,28 | 52,56 | 0,53% |
| 06/2024 | 0,29 | 49,33 | 0,58% |
| 03/2024 | 0,26 | 48,65 | 0,53% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 2,3% | -4,6% | 5,8% | 2,0% | 0,0% | 1,0% | 8,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 1,5% | 3,3% | 0,6% | -4,9% | -3,2% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | |||||
| 2025 | 2,9% | 0,5% | -3,0% | -3,6% | 2,9% | 3,8% | 0,9% | 3,4% | 1,7% | 1,2% | 1,6% | 0,4% | 13,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,5% | 1,9% | 2,4% | -3,0% | -2,7% | -1,4% | -1,2% | 1,4% | -1,8% | -1,2% | 1,4% | -0,1% | -4,3% |
| 2024 | 0,3% | 2,9% | 4,7% | -4,3% | 3,0% | -0,7% | 4,7% | 3,0% | 1,1% | -1,2% | 5,8% | -6,8% | 12,2% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,1% | -2,1% | 1,5% | -0,4% | -1,8% | -4,1% | 3,6% | 0,1% | -0,4% | -0,6% | 0,3% | -4,8% | -11,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 8,18% | |
| AMAZON.COM INC | 3,99% | |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,04% | |
| WALMART INC | 1,68% | |
| INTEL CORP | 1,66% | |
| TESLA INC | 1,44% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,38% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,37% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,29% | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,17% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,22% | 9,91% | 12,50% |
| Índice Sharpe | 1,20 | 1,27 | 0,77 |
| Retorno | 8,94% | 16,49% | 46,86% |
| Max. Drawdown | -58,47% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1441 |
Drawdown
Drawdown
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