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NEOS S&P 500(R) HIGH INCOME ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
10.400,00
Negociação diária média
US$ 139,45 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,68%
Gestor
Não informado
Lançamento
30/08/2022
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,68%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,53 | 52,84 | 1,00% |
| 06/2026 | 0,53 | 53,13 | 1,00% |
| 05/2026 | 0,54 | 53,16 | 1,01% |
| 04/2026 | 0,52 | 52,08 | 1,01% |
| 03/2026 | 0,51 | 50,03 | 1,02% |
| 02/2026 | 0,52 | 52,00 | 1,00% |
| 01/2026 | 0,53 | 52,24 | 1,02% |
| 12/2025 | 0,53 | 52,98 | 1,00% |
| 11/2025 | 0,52 | 52,40 | 1,00% |
| 10/2025 | 0,53 | 52,00 | 1,01% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 7,2% | 3,9% | -0,5% | -0,6% | 6,7% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 0,5% | 0,8% | 0,9% | -3,5% | -1,3% | 0,7% | 0,3% | -1,3% | |||||
| 2025 | 2,4% | -0,6% | -4,6% | -0,4% | 4,9% | 3,7% | 2,2% | 2,0% | 2,7% | 2,0% | 0,7% | 0,7% | 16,7% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | -0,8% | -1,5% | 0,0% | 0,0% | -0,9% | -0,4% | 0,6% | 0,2% | -0,8% |
| 2024 | 1,8% | 3,4% | 2,3% | -3,4% | 3,9% | 2,2% | 1,2% | 2,4% | 1,7% | -0,2% | 4,4% | -1,8% | 19,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,4% | -1,6% | -0,9% | 0,5% | -0,8% | -1,2% | 0,0% | -0,5% | 0,2% | 0,4% | -1,1% | 0,2% | -5,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,90% | |
| APPLE INC | 7,07% | |
| MICROSOFT CORP | 4,39% | |
| AMAZON.COM INC | 3,73% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,25% | |
| BROADCOM INC | 2,84% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,61% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,22% | |
| TESLA INC | 1,72% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,69% | 10,58% | 12,61% |
| Índice Sharpe | 0,72 | 1,12 | 0,85 |
| Retorno | 6,72% | 15,71% | 50,65% |
| Max. Drawdown | -16,46% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Drawdown
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