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SP FUNDS S&P 500 SHARIA INDUSTRY EXCLUSIONS ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.800,00
Negociação diária média
US$ 23,96 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,45%
Gestor
Não informado
Lançamento
18/12/2019
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,45%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,03 | 56,15 | 0,05% |
| 05/2026 | 0,03 | 57,69 | 0,05% |
| 04/2026 | 0,03 | 53,80 | 0,05% |
| 03/2026 | 0,03 | 48,52 | 0,05% |
| 02/2026 | 0,03 | 51,39 | 0,05% |
| 01/2026 | 0,03 | 51,41 | 0,05% |
| 12/2025 | 0,02 | 51,75 | 0,04% |
| 11/2025 | 0,03 | 50,75 | 0,05% |
| 10/2025 | 0,03 | 51,41 | 0,05% |
| 09/2025 | 0,03 | 48,62 | 0,05% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | -1,0% | -5,4% | 11,7% | 8,9% | -1,7% | -2,0% | 10,7% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,3% | 0,9% | 3,8% | -0,5% | -1,1% | 2,6% | |||||
| 2025 | 1,4% | -3,1% | -7,5% | -0,7% | 8,3% | 6,1% | 3,7% | 2,1% | 5,4% | 4,5% | -0,5% | -0,4% | 19,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,0% | -1,7% | -2,1% | -0,1% | 2,7% | 0,9% | 1,5% | 0,0% | 1,9% | 2,1% | -0,7% | -0,9% | 2,3% |
| 2024 | 1,9% | 6,2% | 2,6% | -3,8% | 5,4% | 5,7% | -0,7% | 1,5% | 2,5% | -1,6% | 4,7% | 0,0% | 26,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,5% | 1,2% | -0,6% | 0,0% | 0,6% | 2,3% | -1,8% | -1,4% | 1,0% | -1,0% | -0,8% | 2,1% | 2,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 12,73% | |
| APPLE INC | 12,17% | |
| MICROSOFT CORP | 7,71% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 5,74% | |
| BROADCOM INC | 4,68% | |
| TESLA INC | 3,03% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,82% | |
| ELI LILLY AND CO | 2,61% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,24% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,74% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,31% | 15,59% | 17,89% |
| Índice Sharpe | 0,90 | 1,25 | 0,94 |
| Retorno | 10,70% | 23,36% | 76,36% |
| Max. Drawdown | -30,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Drawdown
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