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INVESCO S&P 500 QUALITY ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
20.400,00
Negociação diária média
US$ 166,44 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,15%
Gestor
Não informado
Lançamento
06/12/2005
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,15%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,20 | 89,55 | 0,23% |
| 03/2026 | 0,28 | 75,80 | 0,38% |
| 12/2025 | 0,23 | 75,92 | 0,30% |
| 09/2025 | 0,22 | 73,59 | 0,30% |
| 06/2025 | 0,17 | 69,92 | 0,24% |
| 03/2025 | 0,20 | 67,26 | 0,30% |
| 12/2024 | 0,19 | 67,93 | 0,28% |
| 09/2024 | 0,19 | 67,20 | 0,28% |
| 06/2024 | 0,18 | 64,06 | 0,29% |
| 03/2024 | 0,21 | 59,29 | 0,35% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 4,6% | -6,8% | 7,8% | 5,3% | 5,8% | -5,6% | 14,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 2,3% | 5,6% | -1,6% | -2,9% | 0,1% | 7,0% | -4,7% | 6,0% | |||||
| 2025 | 4,1% | 0,8% | -5,3% | -0,3% | 6,3% | 1,6% | 0,2% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 13,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,7% | 2,2% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | -3,6% | -2,0% | -0,7% | -2,0% | -1,3% | 0,7% | 0,2% | -4,2% |
| 2024 | 3,0% | 5,0% | 3,7% | -3,5% | 5,4% | 3,7% | 1,7% | 3,2% | 1,2% | -2,4% | 5,2% | -2,7% | 25,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 1,6% | -0,1% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 0,2% | -0,3% | -1,8% | -0,3% | -0,6% | 1,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 5,43% | |
| VISA INC CLASS A | 5,31% | |
| MASTERCARD INC CLASS A | 5,29% | |
| LAM RESEARCH CORP | 4,46% | |
| GE VERNOVA INC | 4,33% | |
| GE AEROSPACE | 3,89% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,78% | |
| NETFLIX INC | 3,75% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,53% | |
| SANDISK CORP ORDINARY SHARES | 3,10% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,94% | 14,31% | 14,70% |
| Índice Sharpe | 1,29 | 1,04 | 1,06 |
| Retorno | 14,05% | 18,80% | 71,24% |
| Max. Drawdown | -57,83% |
| Data Max. Drawdown | 20/11/2008 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1636 |
Drawdown
Drawdown
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