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XTRACKERS S&P 500 SCORED & SCREENED ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.600,00
Negociação diária média
US$ 18,82 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,10%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/06/2019
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,10%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,19 | 68,68 | 0,27% |
| 03/2026 | 0,12 | 59,44 | 0,20% |
| 12/2025 | 0,19 | 62,12 | 0,31% |
| 09/2025 | 0,15 | 59,63 | 0,26% |
| 06/2025 | 0,16 | 52,97 | 0,30% |
| 03/2025 | 0,13 | 50,76 | 0,25% |
| 12/2024 | 0,19 | 53,79 | 0,36% |
| 09/2024 | 0,15 | 51,89 | 0,29% |
| 06/2024 | 0,17 | 50,15 | 0,34% |
| 03/2024 | 0,11 | 46,59 | 0,23% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | -0,9% | -5,3% | 10,4% | 4,2% | 0,8% | -2,2% | 8,4% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 0,9% | 0,1% | -0,1% | -0,3% | -1,0% | 2,0% | -1,3% | 0,3% | |||||
| 2025 | 1,6% | -1,0% | -5,6% | -1,5% | 5,6% | 5,8% | 2,5% | 2,5% | 3,6% | 2,7% | 0,8% | 0,8% | 18,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,8% | 0,4% | -0,2% | -1,0% | -0,1% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 0,6% | 0,3% | 1,1% |
| 2024 | 1,5% | 4,9% | 3,4% | -3,6% | 5,4% | 3,3% | 1,1% | 2,3% | 1,9% | -1,1% | 5,9% | -2,9% | 23,8% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,2% | -0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 0,0% | -0,1% | -0,6% | 0,3% | -0,5% | 0,4% | -0,8% | -0,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 12,89% | |
| MICROSOFT CORP | 7,36% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 5,45% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 4,38% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,56% | |
| ELI LILLY AND CO | 2,29% | |
| VISA INC CLASS A | 1,48% | |
| WALMART INC | 1,24% | |
| INTEL CORP | 1,22% | |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,15% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,26% | 12,88% | 15,24% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 1,24 | 0,98 |
| Retorno | 8,38% | 19,88% | 68,33% |
| Max. Drawdown | -33,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Drawdown
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