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ALPS | SMITH CORE PLUS BOND ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.900,00
Negociação diária média
US$ 10,93 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,59%
Gestor
Não informado
Lançamento
06/12/2023
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,59%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,10 | 25,50 | 0,37% |
| 06/2026 | 0,09 | 25,73 | 0,36% |
| 05/2026 | 0,10 | 25,55 | 0,38% |
| 04/2026 | 0,09 | 25,82 | 0,36% |
| 03/2026 | 0,09 | 25,83 | 0,36% |
| 02/2026 | 0,08 | 26,25 | 0,32% |
| 01/2026 | 0,09 | 26,01 | 0,35% |
| 12/2025 | 0,10 | 26,10 | 0,37% |
| 11/2025 | 0,09 | 26,06 | 0,35% |
| 10/2025 | 0,10 | 26,30 | 0,36% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 1,6% | -1,9% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -1,3% | -0,5% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,7% | 2,6% | 3,2% | -10,4% | -4,8% | 1,5% | -0,5% | -8,5% | |||||
| 2025 | 0,5% | 2,1% | 0,0% | 0,1% | -0,5% | 1,4% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 0,8% | -0,4% | 6,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,9% | 3,5% | 5,4% | 0,7% | -6,2% | -3,8% | -2,1% | -0,9% | -2,5% | -2,0% | 0,6% | -1,0% | -10,6% |
| 2024 | -0,4% | -0,6% | 0,8% | -2,1% | 1,6% | 0,8% | 2,2% | 1,3% | 1,5% | -2,0% | 0,9% | -1,3% | 2,8% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,8% | -5,6% | -2,4% | 1,8% | -3,1% | -2,5% | 1,0% | -1,6% | 0,0% | -1,3% | -4,6% | 0,8% | -21,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTL LQUDTY GOVT INSTL | 0,81% | |
| 0,08% | ||
| 0,07% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,88% | 3,65% | 4,54% |
| Índice Sharpe | -1,20 | -0,27 | 0,20 |
| Retorno | -0,48% | 2,88% | - |
| Max. Drawdown | -4,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Drawdown
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