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SCHWAB MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
6.500,00
Negociação diária média
US$ 13,42 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,03%
Gestor
Não informado
Lançamento
19/11/2024
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,03%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,11 | 25,28 | 0,43% |
| 06/2026 | 0,11 | 25,35 | 0,43% |
| 05/2026 | 0,11 | 25,44 | 0,43% |
| 04/2026 | 0,10 | 25,48 | 0,40% |
| 03/2026 | 0,11 | 25,88 | 0,41% |
| 02/2026 | 0,11 | 25,65 | 0,44% |
| 12/2025 | 0,10 | 25,70 | 0,41% |
| 12/2025 | 0,10 | 25,67 | 0,41% |
| 11/2025 | 0,12 | 25,68 | 0,45% |
| 10/2025 | 0,11 | 25,64 | 0,42% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,5% | -1,7% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | -1,3% | -0,2% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,3% | 2,5% | 3,5% | -10,4% | -5,0% | 1,4% | -0,4% | -8,2% | |||||
| 2025 | 0,4% | 2,5% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 1,8% | -0,6% | 1,6% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 8,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -2,0% | 3,9% | 5,5% | 0,9% | -6,7% | -3,4% | -2,7% | -0,5% | -2,3% | -1,5% | 0,4% | -0,4% | -9,3% |
| 2024 | -1,5% | ||||||||||||
| IVVB11 (USD) | -2,0% | ||||||||||||
| Dif. | 0,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,50% | 4,10% | 4,83% |
| Índice Sharpe | -0,89 | 0,18 | 0,16 |
| Retorno | -0,16% | 4,62% | - |
| Max. Drawdown | -3,20% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Drawdown
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