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Innovator Equity Managed Floor ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.200,00
Negociação diária média
US$ 7,82 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,89%
Gestor
Não informado
Lançamento
09/11/2022
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,89%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,02 | 38,58 | 0,06% |
| 03/2026 | 0,03 | 35,41 | 0,09% |
| 12/2025 | 0,02 | 36,86 | 0,06% |
| 09/2025 | 0,03 | 36,03 | 0,09% |
| 06/2025 | 0,04 | 33,57 | 0,12% |
| 03/2025 | 0,03 | 31,39 | 0,09% |
| 12/2024 | 0,04 | 32,65 | 0,11% |
| 09/2024 | 0,04 | 31,81 | 0,12% |
| 06/2024 | 0,03 | 30,89 | 0,11% |
| 03/2024 | 0,03 | 29,84 | 0,10% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | -0,6% | -3,8% | 4,1% | 5,5% | -0,7% | -0,6% | 1,5% | 1,3% | 7,1% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,5% | 11,4% | |||
| Dif. | -0,3% | 0,4% | 1,3% | -6,6% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | -1,2% | 1,8% | -4,3% | |||
| 2025 | 2,2% | -1,0% | -4,9% | 0,4% | 3,0% | 3,6% | 2,4% | 2,1% | 2,7% | 2,3% | -0,4% | 0,5% | 13,3% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,2% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | -2,7% | -1,6% | 0,3% | 0,0% | -0,8% | -0,1% | -0,5% | -0,1% | -4,2% |
| 2024 | 1,8% | 4,4% | 3,5% | -3,4% | 3,6% | 2,9% | 1,1% | 0,5% | 1,5% | -0,3% | 4,9% | -1,8% | 20,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,4% | -0,7% | 0,3% | 0,5% | -1,1% | -0,4% | -0,1% | -2,4% | -0,1% | 0,4% | -0,6% | 0,2% | -4,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,97% | |
| APPLE INC | 7,71% | |
| MICROSOFT CORP | 5,53% | |
| AMAZON.COM INC | 3,87% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,20% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,74% | |
| BROADCOM INC | 2,63% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,19% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,95% | |
| ELI LILLY AND CO | 1,71% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,10% | 9,97% | 10,10% |
| Índice Sharpe | 0,56 | 0,57 | 1,15 |
| Retorno | 7,10% | 10,28% | 55,20% |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Drawdown
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