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INVESCO S&P ULTRA DIVIDEND REVENUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
1.800,00
Negociação diária média
US$ 3,18 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,39%
Gestor
Não informado
Lançamento
01/10/2013
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,39%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,53 | 57,40 | 0,92% |
| 03/2026 | 0,56 | 54,48 | 1,02% |
| 12/2025 | 0,53 | 52,30 | 1,01% |
| 09/2025 | 0,55 | 51,52 | 1,07% |
| 06/2025 | 0,47 | 46,98 | 1,01% |
| 03/2025 | 0,50 | 49,02 | 1,02% |
| 12/2024 | 0,52 | 48,38 | 1,07% |
| 09/2024 | 0,50 | 49,53 | 1,01% |
| 06/2024 | 0,45 | 45,19 | 0,99% |
| 03/2024 | 0,50 | 43,49 | 1,15% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 3,6% | -0,2% | 2,7% | 2,6% | -0,2% | 8,0% | 0,1% | 0,9% | 23,9% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,7% | 12,7% | |||
| Dif. | 3,7% | 4,6% | 5,0% | -8,0% | -2,6% | 1,0% | 8,0% | -2,6% | 0,1% | 11,2% | |||
| 2025 | 2,6% | 2,2% | -2,6% | -6,4% | 2,7% | 2,9% | 1,0% | 7,7% | 1,2% | -0,4% | 2,7% | -1,4% | 12,4% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,3% | 3,7% | 2,8% | -5,8% | -2,9% | -2,3% | -1,2% | 5,6% | -2,3% | -2,8% | 2,5% | -1,9% | -5,1% |
| 2024 | -2,0% | 1,8% | 6,3% | -4,5% | 5,5% | -2,1% | 8,0% | 3,4% | 0,8% | -0,1% | 5,8% | -7,6% | 15,1% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,4% | -3,2% | 3,1% | -0,6% | 0,8% | -5,5% | 6,8% | 0,5% | -0,7% | 0,5% | 0,3% | -5,6% | -9,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TARGET CORP | 5,45% | |
| COMCAST CORP CLASS A | 5,38% | |
| AT&T INC | 5,25% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 5,17% | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 5,13% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 5,08% | |
| CHEVRON CORP | 5,03% | |
| PEPSICO INC | 5,03% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 4,99% | |
| FORD MOTOR CO | 4,78% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,92% | 13,00% | 16,41% |
| Índice Sharpe | 2,43 | 1,73 | 1,12 |
| Retorno | 23,92% | 26,45% | 79,93% |
| Max. Drawdown | -49,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 333 |
Drawdown
Drawdown
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