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NEOS NASDAQ-100(R) HIGH INCOME ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
13.100,00
Negociação diária média
US$ 345,69 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,68%
Gestor
Não informado
Lançamento
30/01/2024
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,68%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,63 | 54,34 | 1,17% |
| 06/2026 | 0,66 | 56,15 | 1,17% |
| 05/2026 | 0,66 | 56,04 | 1,18% |
| 04/2026 | 0,63 | 53,57 | 1,18% |
| 03/2026 | 0,61 | 51,03 | 1,19% |
| 02/2026 | 0,61 | 52,25 | 1,18% |
| 01/2026 | 0,64 | 53,39 | 1,19% |
| 12/2025 | 0,64 | 54,55 | 1,18% |
| 11/2025 | 0,63 | 54,01 | 1,17% |
| 10/2025 | 0,64 | 54,07 | 1,19% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | -1,5% | -4,1% | 10,3% | 6,9% | 0,4% | -5,0% | 7,5% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 0,3% | -0,5% | 1,0% | -0,5% | 1,7% | 1,6% | -4,1% | -0,6% | |||||
| 2025 | 2,2% | -1,9% | -6,5% | 1,6% | 7,0% | 4,5% | 2,4% | 1,4% | 4,0% | 3,7% | -0,8% | 0,1% | 18,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,1% | -0,5% | -1,1% | 2,2% | 1,4% | -0,7% | 0,3% | -0,7% | 0,4% | 1,3% | -1,0% | -0,4% | 1,1% |
| 2024 | 4,6% | 1,6% | -3,4% | 4,8% | 3,6% | -1,0% | 1,8% | 2,4% | 0,0% | 4,7% | 1,0% | ||
| IVVB11 (USD) | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | ||
| Dif. | -0,4% | -1,6% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | -2,1% | -1,1% | 0,9% | 0,6% | -0,8% | 3,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 8,11% | |
| APPLE INC | 7,26% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,86% | |
| MICROSOFT CORP | 4,46% | |
| AMAZON.COM INC | 4,15% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,91% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,30% | |
| TESLA INC | 3,12% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,07% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 3,06% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,91% | 15,82% | 17,64% |
| Índice Sharpe | 0,58 | 0,83 | 0,84 |
| Retorno | 7,50% | 17,04% | - |
| Max. Drawdown | -19,98% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Drawdown
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