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FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND INDEX FUND
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.500,00
Negociação diária média
US$ 2,25 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,39%
Gestor
Não informado
Lançamento
19/12/2012
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,39%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,36 | 89,34 | 0,40% |
| 03/2026 | 0,20 | 78,34 | 0,25% |
| 12/2025 | 0,47 | 80,98 | 0,58% |
| 09/2025 | 0,32 | 78,94 | 0,41% |
| 06/2025 | 0,35 | 70,63 | 0,49% |
| 03/2025 | 0,19 | 68,52 | 0,28% |
| 12/2024 | 0,48 | 70,98 | 0,68% |
| 09/2024 | 0,34 | 70,71 | 0,49% |
| 06/2024 | 0,34 | 66,83 | 0,51% |
| 03/2024 | 0,19 | 64,40 | 0,30% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,2% | -4,8% | 8,6% | 3,8% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | -1,0% | 13,0% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,5% | 11,4% | |||
| Dif. | 1,0% | 2,2% | 0,3% | -2,1% | -1,4% | 2,5% | 0,9% | -1,7% | -0,5% | 1,6% | |||
| 2025 | 2,2% | -0,4% | -4,5% | -2,9% | 6,0% | 4,6% | 2,3% | 3,3% | 3,2% | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 16,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,2% | 1,1% | 0,9% | -2,4% | 0,3% | -0,6% | 0,1% | 1,2% | -0,4% | -1,3% | 0,8% | -0,3% | -0,9% |
| 2024 | 0,9% | 3,7% | 2,7% | -5,2% | 4,3% | 2,6% | 3,4% | 2,7% | 2,1% | -1,7% | 4,5% | -3,6% | 16,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,5% | -1,3% | -0,5% | -1,3% | -0,5% | -0,8% | 2,3% | -0,2% | 0,5% | -1,1% | -1,0% | -1,5% | -7,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 9,10% | |
| NVIDIA CORP | 7,68% | |
| MICROSOFT CORP | 4,34% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,02% | |
| BROADCOM INC | 2,73% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,59% | |
| LAM RESEARCH CORP | 2,49% | |
| GE AEROSPACE | 2,36% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,27% | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 1,85% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,59% | 12,12% | 14,14% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 1,18 | 1,01 |
| Retorno | 13,01% | 18,19% | 65,89% |
| Max. Drawdown | -36,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Drawdown
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