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INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
3.000,00
Negociação diária média
US$ 8,32 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,43%
Gestor
Não informado
Lançamento
25/06/2007
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,43%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,68 | 76,97 | 0,88% |
| 03/2026 | 0,49 | 69,10 | 0,71% |
| 12/2025 | 0,77 | 64,97 | 1,19% |
| 09/2025 | 0,43 | 61,04 | 0,70% |
| 06/2025 | 0,72 | 55,84 | 1,29% |
| 03/2025 | 0,46 | 53,11 | 0,87% |
| 12/2024 | 0,33 | 47,66 | 0,69% |
| 09/2024 | 0,33 | 51,55 | 0,64% |
| 06/2024 | 0,63 | 48,80 | 1,30% |
| 03/2024 | 0,37 | 48,76 | 0,76% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 8,7% | -7,6% | 6,2% | 4,9% | -2,0% | 1,9% | 2,9% | 1,3% | 24,7% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,6% | 12,7% | |||
| Dif. | 6,1% | 9,7% | -2,4% | -4,6% | -0,2% | -0,8% | 1,9% | 0,2% | 0,7% | 12,0% | |||
| 2025 | 4,1% | 3,3% | 1,8% | 3,0% | 5,3% | 3,2% | -0,2% | 5,0% | 2,4% | 2,0% | 2,2% | 4,0% | 42,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,7% | 4,8% | 7,2% | 3,5% | -0,4% | -2,0% | -2,4% | 2,9% | -1,2% | -0,4% | 2,1% | 3,4% | 25,0% |
| 2024 | -1,5% | 2,6% | 4,5% | -2,3% | 4,8% | -3,0% | 3,5% | 2,6% | 1,5% | -5,0% | 0,0% | -2,7% | 4,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,9% | -2,5% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | -6,4% | 2,3% | -0,3% | 0,0% | -4,4% | -5,5% | -0,7% | -19,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 1,48% | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 0,22% | |
| MEDTRONIC PLC | 0,20% | |
| 0,16% | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 0,13% | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 0,12% | |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ADR | 0,11% | |
| 0,11% | ||
| BIONTECH SE ADR | 0,07% | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | 0,06% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,67% | 16,47% | 15,34% |
| Índice Sharpe | 1,74 | 2,10 | 1,44 |
| Retorno | 24,69% | 38,46% | 97,97% |
| Max. Drawdown | -64,74% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3049 |
Drawdown
Drawdown
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