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INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
8.000,00
Negociação diária média
US$ 33,37 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,58%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/10/2005
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,58%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,48 | 161,17 | 0,30% |
| 06/2026 | 0,14 | 172,65 | 0,08% |
| 03/2026 | 0,05 | 169,51 | 0,03% |
| 09/2025 | 0,45 | 151,80 | 0,30% |
| 06/2025 | 0,16 | 136,83 | 0,11% |
| 03/2025 | 0,05 | 119,91 | 0,04% |
| 12/2024 | 0,31 | 115,99 | 0,27% |
| 09/2024 | 0,13 | 114,59 | 0,12% |
| 06/2024 | 0,14 | 103,65 | 0,13% |
| 03/2024 | 0,11 | 98,10 | 0,12% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,5% | 3,7% | -8,5% | 1,1% | 6,1% | -0,5% | -1,3% | -4,0% | -4,4% | 2,3% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,9% | 13,0% | |||
| Dif. | 10,6% | 4,7% | -3,3% | -9,7% | 0,9% | 0,8% | -1,2% | -6,8% | -5,3% | -10,7% | |||
| 2025 | 5,1% | -3,2% | -0,1% | 4,5% | 9,6% | 6,3% | 3,0% | 1,3% | 5,4% | 1,6% | -4,2% | 3,5% | 37,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,7% | -1,8% | 5,3% | 5,1% | 3,9% | 1,1% | 0,9% | -0,7% | 1,8% | -0,8% | -4,3% | 3,0% | 19,7% |
| 2024 | -1,2% | 7,5% | 3,9% | -0,3% | 3,7% | -2,1% | 6,5% | 3,7% | 1,4% | -1,0% | 6,7% | -5,2% | 25,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,6% | 2,5% | 0,7% | 3,5% | -1,0% | -5,4% | 5,4% | 0,8% | -0,1% | -0,4% | 1,2% | -3,2% | 1,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RTX CORP | 8,38% | |
| GE AEROSPACE | 6,94% | |
| BOEING CO | 6,84% | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 6,59% | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 5,04% | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 4,90% | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 4,31% | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 3,86% | |
| AXON ENTERPRISE INC | 3,73% | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3,73% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,89% | 21,66% | 18,76% |
| Índice Sharpe | -0,22 | 0,06 | 1,21 |
| Retorno | 2,31% | 5,57% | 104,15% |
| Max. Drawdown | -57,37% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1465 |
Drawdown
Drawdown
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