Menupdi
PIMCO Dynamic Income Fund
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
7.500,00
Negociação diária média
US$ 43,91 (US$ MM)
Gestor
Não informado
Lançamento
25/05/2012
Tipo de ativo
ETF
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,22 | 16,41 | 1,34% |
| 06/2026 | 0,22 | 16,43 | 1,35% |
| 05/2026 | 0,22 | 17,44 | 1,26% |
| 04/2026 | 0,22 | 17,21 | 1,28% |
| 03/2026 | 0,22 | 17,59 | 1,25% |
| 02/2026 | 0,22 | 18,68 | 1,18% |
| 01/2026 | 0,22 | 18,08 | 1,22% |
| 12/2025 | 0,22 | 17,75 | 1,24% |
| 11/2025 | 0,22 | 18,05 | 1,22% |
| 10/2025 | 0,22 | 19,55 | 1,13% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | -0,3% | -3,7% | 3,3% | -2,7% | 0,9% | -2,4% | -0,8% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,5% | 0,7% | 1,4% | -7,4% | -7,9% | 2,1% | -1,6% | -8,9% | |||||
| 2025 | 6,7% | 4,3% | 0,4% | -5,5% | 2,3% | 2,7% | 2,4% | 3,5% | 1,9% | -6,2% | -0,4% | -0,8% | 11,0% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 4,3% | 5,8% | 5,8% | -4,9% | -3,4% | -2,5% | 0,2% | 1,5% | -1,7% | -8,6% | -0,5% | -1,3% | -6,5% |
| 2024 | 8,2% | 0,7% | 2,1% | -0,3% | 2,5% | -1,2% | 2,1% | 2,1% | 6,9% | -2,7% | -0,7% | -3,2% | 17,2% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 6,9% | -4,4% | -1,1% | 3,5% | -2,3% | -4,6% | 1,0% | -0,8% | 5,4% | -2,1% | -6,2% | -1,1% | -7,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,75% | 11,63% | 14,32% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,57 | 0,36 |
| Retorno | -0,82% | -2,78% | 30,14% |
| Max. Drawdown | -46,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 441 |
Drawdown
Drawdown
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