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INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NO K-1 ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
5.300,00
Negociação diária média
US$ 132,32 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,59%
Gestor
Não informado
Lançamento
07/11/2014
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,59%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Anual
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 0,51 | 13,27 | 3,83% |
| 12/2024 | 0,57 | 12,74 | 4,51% |
| 12/2023 | 0,56 | 13,46 | 4,16% |
| 12/2022 | 1,93 | 14,35 | 13,44% |
| 12/2021 | 5,39 | 14,90 | 36,17% |
| 12/2021 | 1,76 | 13,45 | 13,07% |
| 12/2020 | 0,00 | 15,10 | 0,01% |
| 12/2019 | 0,23 | 16,43 | 1,41% |
| 12/2018 | 0,15 | 14,99 | 1,01% |
| 12/2017 | 0,67 | 16,70 | 4,01% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,6% | 2,8% | 16,1% | 7,0% | -4,9% | -9,9% | 13,7% | 36,3% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 8,7% | 3,7% | 21,2% | -3,8% | -10,1% | -8,6% | 14,6% | 28,2% | |||||
| 2025 | 2,5% | 0,4% | 2,0% | -8,7% | 0,8% | 4,0% | 2,5% | -0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,1% | 5,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,1% | 1,8% | 7,4% | -8,2% | -4,8% | -1,2% | 0,4% | -3,0% | -2,2% | -1,3% | 1,1% | -0,5% | -11,6% |
| 2024 | 1,7% | -1,9% | 4,6% | 1,7% | -0,4% | 0,0% | -3,2% | -1,9% | 0,7% | 1,6% | -1,8% | 1,3% | 2,1% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,3% | -7,0% | 1,4% | 5,5% | -5,1% | -3,4% | -4,4% | -4,8% | -0,8% | 2,2% | -7,3% | 3,4% | -22,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY INST | 77,70% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,19% | 19,12% | 16,41% |
| Índice Sharpe | 3,04 | 1,90 | 0,47 |
| Retorno | 36,30% | 40,26% | 41,17% |
| Max. Drawdown | -49,54% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 534 |
Drawdown
Drawdown
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