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PGIM AAA CLO ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
10.200,00
Negociação diária média
US$ 115,36 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,19%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/07/2023
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,19%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,20 | 51,27 | 0,40% |
| 05/2026 | 0,19 | 51,31 | 0,38% |
| 04/2026 | 0,19 | 51,29 | 0,37% |
| 03/2026 | 0,19 | 51,28 | 0,37% |
| 03/2026 | 0,20 | 51,18 | 0,39% |
| 02/2026 | 0,19 | 51,37 | 0,38% |
| 12/2025 | 0,21 | 51,24 | 0,40% |
| 12/2025 | 0,21 | 51,18 | 0,41% |
| 11/2025 | 0,22 | 51,26 | 0,43% |
| 10/2025 | 0,22 | 51,29 | 0,44% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 2,6% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,3% | 1,2% | 5,3% | -10,2% | -4,8% | 1,5% | 1,2% | -5,4% | |||||
| 2025 | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 5,4% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,8% | 1,7% | 5,5% | 0,8% | -4,8% | -4,7% | -1,7% | -1,5% | -3,2% | -2,0% | 0,2% | -0,1% | -12,1% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 7,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,7% | -4,3% | -2,7% | 4,4% | -3,9% | -2,9% | -0,6% | -2,4% | -0,9% | 1,2% | -4,9% | 2,6% | -16,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,47% | 0,96% |
| Índice Sharpe | 1,70 | 2,33 | 2,71 |
| Retorno | 2,64% | 4,98% | - |
| Max. Drawdown | -1,04% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Drawdown
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