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FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
10.700,00
Negociação diária média
US$ 37,19 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,21%
Gestor
Não informado
Lançamento
01/10/2003
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,21%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,14 | 104,25 | 0,14% |
| 06/2026 | 0,15 | 100,36 | 0,15% |
| 03/2026 | 0,11 | 85,16 | 0,13% |
| 03/2026 | 0,19 | 86,31 | 0,23% |
| 12/2025 | 0,15 | 91,69 | 0,16% |
| 09/2025 | 0,14 | 88,85 | 0,15% |
| 06/2025 | 0,12 | 76,44 | 0,15% |
| 03/2025 | 0,09 | 70,00 | 0,13% |
| 12/2024 | 0,17 | 77,21 | 0,22% |
| 09/2024 | 0,11 | 70,77 | 0,16% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -3,4% | -4,5% | 15,6% | 8,3% | -2,6% | -4,1% | 9,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 0,2% | -2,4% | 0,6% | 4,8% | 3,1% | -1,3% | -3,3% | 0,9% | |||||
| 2025 | 1,5% | -3,8% | -8,2% | 0,9% | 9,6% | 6,7% | 3,9% | 1,6% | 5,7% | 4,8% | -1,6% | -0,4% | 20,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,9% | -2,4% | -2,8% | 1,4% | 3,9% | 1,4% | 1,7% | -0,5% | 2,1% | 2,4% | -1,8% | -0,9% | 3,4% |
| 2024 | 0,8% | 6,3% | 1,7% | -4,1% | 6,7% | 6,3% | -0,8% | 0,7% | 2,6% | -0,4% | 6,3% | 0,5% | 29,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,6% | 1,2% | -1,5% | -0,2% | 1,9% | 2,9% | -2,0% | -2,2% | 1,1% | 0,2% | 0,8% | 2,6% | 5,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 11,26% | |
| APPLE INC | 10,53% | |
| MICROSOFT CORP | 6,43% | |
| AMAZON.COM INC | 6,00% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 4,73% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 4,42% | |
| BROADCOM INC | 4,09% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,27% | |
| TESLA INC | 3,24% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,23% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,69% | 18,02% | 20,29% |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,94 | 0,92 |
| Retorno | 8,97% | 20,88% | 83,77% |
| Max. Drawdown | -55,09% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 700 |
Drawdown
Drawdown
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