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Virtus AllianzGI Dividend Interest & Premium Strategy Fund
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
1.500,00
Negociação diária média
US$ 2,68 (US$ MM)
Gestor
Não informado
Lançamento
01/03/2005
Tipo de ativo
ETF
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,31 | 15,27 | 2,00% |
| 06/2026 | 0,31 | 15,12 | 2,02% |
| 03/2026 | 0,31 | 12,48 | 2,44% |
| 12/2025 | 0,31 | 12,91 | 2,36% |
| 09/2025 | 0,31 | 12,85 | 2,37% |
| 06/2025 | 0,31 | 12,12 | 2,52% |
| 03/2025 | 0,31 | 11,85 | 2,57% |
| 12/2024 | 0,31 | 12,73 | 2,40% |
| 09/2024 | 0,31 | 12,74 | 2,39% |
| 06/2024 | 0,28 | 12,15 | 2,30% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | 0,5% | -4,7% | 12,5% | 4,9% | 4,1% | 0,2% | 2,3% | 0,0% | 26,2% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,5% | 11,4% | |||
| Dif. | 3,7% | 1,5% | 0,5% | 1,8% | -0,3% | 5,4% | 0,2% | -0,4% | 0,5% | 14,8% | |||
| 2025 | 3,3% | -2,1% | -2,6% | -4,1% | 3,4% | 5,7% | 2,2% | 3,2% | 1,8% | -1,2% | 1,5% | 1,1% | 12,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,9% | -0,7% | 2,8% | -3,5% | -2,2% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | -1,7% | -3,5% | 1,3% | 0,6% | -5,0% |
| 2024 | -3,3% | 0,9% | 6,3% | -6,3% | 2,3% | 2,6% | 3,5% | 1,7% | 3,3% | -3,5% | 5,1% | -2,2% | 10,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -4,7% | -4,1% | 3,2% | -2,4% | -2,5% | -0,8% | 2,4% | -1,3% | 1,8% | -2,8% | -0,4% | -0,2% | -14,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,09% | 13,50% | 14,46% |
| Índice Sharpe | 2,39 | 1,85 | 1,05 |
| Retorno | 26,20% | 29,08% | 70,12% |
| Max. Drawdown | -57,94% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1105 |
Drawdown
Drawdown
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