Menumdy
S&P MidCap 400 ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
28.100,00
Negociação diária média
US$ 537,02 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,23%
Gestor
Não informado
Lançamento
04/05/1995
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,23%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 1,70 | 691,00 | 0,25% |
| 03/2026 | 1,52 | 601,47 | 0,25% |
| 12/2025 | 2,18 | 611,57 | 0,36% |
| 09/2025 | 1,62 | 599,42 | 0,27% |
| 06/2025 | 1,80 | 552,11 | 0,33% |
| 03/2025 | 1,31 | 537,89 | 0,24% |
| 12/2024 | 2,08 | 570,23 | 0,37% |
| 09/2024 | 1,65 | 566,52 | 0,29% |
| 06/2024 | 2,00 | 535,35 | 0,37% |
| 03/2024 | 1,01 | 534,10 | 0,19% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 4,0% | -5,3% | 7,7% | 2,5% | 3,6% | -2,2% | 14,6% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,2% | 5,0% | -0,2% | -3,1% | -2,7% | 4,8% | -1,3% | 6,5% | |||||
| 2025 | 3,7% | -4,2% | -5,5% | -2,4% | 5,4% | 3,6% | 1,6% | 3,4% | 0,4% | -0,5% | 2,1% | 0,0% | 7,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,3% | -2,8% | -0,1% | -1,8% | -0,3% | -1,6% | -0,5% | 1,3% | -3,1% | -2,9% | 1,9% | -0,5% | -10,3% |
| 2024 | -1,7% | 5,9% | 5,6% | -6,0% | 4,5% | -1,7% | 5,8% | -0,1% | 1,1% | -0,7% | 8,9% | -7,2% | 13,6% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,1% | 0,9% | 2,4% | -2,2% | -0,3% | -5,1% | 4,6% | -3,0% | -0,4% | -0,1% | 3,4% | -5,1% | -10,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FLEX LTD | 1,58% | |
| TWILIO INC CLASS A | 0,82% | |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 0,79% | |
| NVENT ELECTRIC PLC | 0,77% | |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 0,75% | |
| XPO INC | 0,72% | |
| EVERPURE INC CLASS A | 0,71% | |
| ILLUMINA INC | 0,71% | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 0,68% | |
| ATI INC | 0,68% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,17% | 15,67% | 17,96% |
| Índice Sharpe | 1,30 | 0,92 | 0,51 |
| Retorno | 14,60% | 18,31% | 44,43% |
| Max. Drawdown | -55,34% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 637 |
Drawdown
Drawdown
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