Menukyn
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.700,00
Negociação diária média
US$ 5,60 (US$ MM)
Gestor
Não informado
Lançamento
28/09/2004
Tipo de ativo
ETF
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,09 | 14,16 | 0,64% |
| 06/2026 | 0,09 | 13,70 | 0,62% |
| 05/2026 | 0,09 | 14,39 | 0,59% |
| 04/2026 | 0,09 | 13,40 | 0,63% |
| 03/2026 | 0,09 | 14,06 | 0,60% |
| 02/2026 | 0,09 | 13,77 | 0,62% |
| 01/2026 | 0,09 | 12,41 | 0,68% |
| 12/2025 | 0,08 | 11,99 | 0,67% |
| 11/2025 | 0,08 | 12,07 | 0,66% |
| 10/2025 | 0,08 | 11,92 | 0,67% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 8,9% | 0,7% | 0,4% | -3,4% | 1,7% | 8,9% | 26,3% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,4% | 9,8% | 5,8% | -10,3% | -8,6% | 2,9% | 9,8% | 18,3% | |||||
| 2025 | 6,3% | -4,3% | 1,1% | -7,8% | 4,2% | 5,3% | -1,6% | 1,4% | -0,6% | -5,1% | 7,2% | 0,3% | 5,3% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 3,9% | -2,9% | 6,5% | -7,2% | -1,5% | 0,1% | -3,7% | -0,7% | -4,2% | -7,5% | 7,1% | -0,2% | -12,2% |
| 2024 | 1,0% | 6,0% | 9,2% | -2,2% | 3,4% | 6,6% | 1,6% | 2,3% | 4,7% | 4,5% | 19,8% | -6,5% | 60,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,3% | 1,0% | 6,0% | 1,6% | -1,3% | 3,2% | 0,5% | -0,6% | 3,1% | 5,1% | 14,3% | -4,5% | 36,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,95% | 17,39% | 19,94% |
| Índice Sharpe | 2,74 | 1,62 | 1,30 |
| Retorno | 26,33% | 32,07% | 122,06% |
| Max. Drawdown | -91,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2143 |
Drawdown
Drawdown
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