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ISHARES RUSSELL TOP 200 VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
3.600,00
Negociação diária média
US$ 53,89 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,20%
Gestor
Não informado
Lançamento
28/09/2009
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,20%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,38 | 106,16 | 0,36% |
| 03/2026 | 0,36 | 94,27 | 0,39% |
| 12/2025 | 0,40 | 91,11 | 0,44% |
| 09/2025 | 0,39 | 86,99 | 0,45% |
| 06/2025 | 0,39 | 82,50 | 0,47% |
| 03/2025 | 0,29 | 81,52 | 0,35% |
| 12/2024 | 0,52 | 80,30 | 0,64% |
| 09/2024 | 0,34 | 80,24 | 0,43% |
| 06/2024 | 0,35 | 74,56 | 0,47% |
| 03/2024 | 0,35 | 75,41 | 0,46% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | 1,6% | -4,7% | 8,4% | 3,2% | 1,7% | 2,1% | 17,8% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,8% | 2,5% | 0,5% | -2,3% | -1,9% | 3,0% | 2,9% | 9,7% | |||||
| 2025 | 5,2% | 1,7% | -2,4% | -3,3% | 3,0% | 3,3% | 0,0% | 3,3% | 1,5% | 1,1% | 2,7% | 1,0% | 18,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,8% | 3,1% | 3,0% | -2,7% | -2,6% | -1,9% | -2,2% | 1,3% | -2,0% | -1,2% | 2,6% | 0,5% | 0,8% |
| 2024 | 1,1% | 3,0% | 4,9% | -3,7% | 2,9% | -0,6% | 4,7% | 3,0% | 1,1% | -1,1% | 5,9% | -6,6% | 14,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,2% | -2,1% | 1,8% | 0,2% | -1,9% | -4,0% | 3,6% | 0,1% | -0,4% | -0,5% | 0,4% | -4,6% | -9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 8,38% | |
| APPLE INC | 7,61% | |
| MICROSOFT CORP | 5,57% | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 3,63% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,48% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,39% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,21% | |
| INTEL CORP | 2,17% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,80% | |
| WALMART INC | 1,70% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,77% | 10,69% | 12,22% |
| Índice Sharpe | 2,44 | 2,20 | 1,14 |
| Retorno | 17,76% | 27,42% | 64,44% |
| Max. Drawdown | -35,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 283 |
Drawdown
Drawdown
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