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ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
15.600,00
Negociação diária média
US$ 94,15 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,23%
Gestor
Não informado
Lançamento
24/07/2001
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,23%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,50 | 164,34 | 0,31% |
| 03/2026 | 0,45 | 146,78 | 0,31% |
| 12/2025 | 0,66 | 141,24 | 0,46% |
| 09/2025 | 0,56 | 138,32 | 0,41% |
| 06/2025 | 0,49 | 129,46 | 0,38% |
| 03/2025 | 0,45 | 125,79 | 0,36% |
| 12/2024 | 0,58 | 132,91 | 0,44% |
| 09/2024 | 0,59 | 130,34 | 0,45% |
| 06/2024 | 0,39 | 120,61 | 0,32% |
| 03/2024 | 0,38 | 123,82 | 0,31% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 4,7% | -5,0% | 7,5% | 2,3% | 3,0% | 0,2% | 17,6% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,3% | 5,7% | 0,1% | -3,2% | -2,9% | 4,2% | 1,0% | 9,6% | |||||
| 2025 | 3,4% | -1,8% | -3,7% | -2,6% | 4,4% | 3,5% | 1,8% | 3,0% | 1,2% | -1,0% | 2,4% | 0,1% | 10,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,0% | -0,4% | 1,7% | -2,0% | -1,3% | -1,7% | -0,3% | 0,9% | -2,4% | -3,4% | 2,2% | -0,4% | -6,7% |
| 2024 | -1,8% | 4,7% | 5,1% | -5,2% | 3,6% | -1,7% | 6,0% | 1,9% | 1,9% | -1,3% | 7,4% | -7,3% | 12,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,2% | -0,3% | 2,0% | -1,3% | -1,1% | -5,0% | 4,8% | -1,0% | 0,4% | -0,7% | 1,9% | -5,3% | -11,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PHILLIPS 66 | 0,74% | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 0,64% | |
| 0,64% | ||
| ALLSTATE CORP | 0,63% | |
| KINDER MORGAN INC CLASS P | 0,62% | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0,61% | |
| REALTY INCOME CORP | 0,58% | |
| CORTEVA INC | 0,56% | |
| ONEOK INC | 0,56% | |
| BAKER HUGHES CO CLASS A | 0,56% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,05% | 13,43% | 15,38% |
| Índice Sharpe | 1,97 | 1,34 | 0,72 |
| Retorno | 17,65% | 21,81% | 52,08% |
| Max. Drawdown | -62,39% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1277 |
Drawdown
Drawdown
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