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ISHARES MSCI INTL VALUE FACTOR ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
4.200,00
Negociação diária média
US$ 35,27 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,31%
Gestor
Não informado
Lançamento
15/07/2015
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,31%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Semestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,71 | 42,53 | 1,67% |
| 12/2025 | 0,69 | 37,63 | 1,85% |
| 06/2025 | 0,72 | 32,49 | 2,20% |
| 12/2024 | 0,56 | 27,20 | 2,05% |
| 06/2024 | 0,65 | 27,68 | 2,35% |
| 12/2023 | 0,61 | 25,81 | 2,37% |
| 06/2023 | 0,63 | 24,69 | 2,56% |
| 12/2022 | 0,30 | 23,44 | 1,27% |
| 06/2022 | 0,53 | 23,99 | 2,22% |
| 12/2021 | 0,47 | 24,79 | 1,90% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | 5,7% | -7,3% | 4,9% | 3,2% | -1,0% | 0,9% | 12,8% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 5,6% | 6,7% | -2,2% | -5,8% | -2,0% | 0,2% | 1,8% | 4,7% | |||||
| 2025 | 3,9% | 4,9% | 2,6% | 2,9% | 5,4% | 2,2% | 0,2% | 5,9% | 1,7% | 1,2% | 3,6% | 4,2% | 46,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,5% | 6,4% | 8,0% | 3,5% | -0,2% | -3,0% | -2,0% | 3,9% | -1,9% | -1,2% | 3,4% | 3,7% | 28,6% |
| 2024 | -0,7% | 2,4% | 4,7% | -1,5% | 4,9% | -3,7% | 4,0% | 2,4% | 1,0% | -4,3% | -0,8% | -1,3% | 6,8% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,1% | -2,6% | 1,6% | 2,4% | 0,1% | -7,1% | 2,9% | -0,5% | -0,5% | -3,7% | -6,3% | 0,8% | -17,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 2,16% | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 0,52% | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0,21% | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | 0,14% | |
| CENOVUS ENERGY INC | 0,12% | |
| BCE INC | 0,04% | |
| QIAGEN NV | 0,04% | |
| 0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,22% | 15,52% | 15,42% |
| Índice Sharpe | 0,97 | 1,54 | 1,18 |
| Retorno | 12,79% | 27,73% | 81,86% |
| Max. Drawdown | -41,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 409 |
Drawdown
Drawdown
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