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ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
26.500,00
Negociação diária média
US$ 76,62 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,04%
Gestor
Não informado
Lançamento
04/08/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,04%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,45 | 110,87 | 0,41% |
| 03/2026 | 0,39 | 103,16 | 0,38% |
| 12/2025 | 0,55 | 102,14 | 0,54% |
| 09/2025 | 0,47 | 98,36 | 0,48% |
| 06/2025 | 0,43 | 92,79 | 0,47% |
| 03/2025 | 0,37 | 91,84 | 0,40% |
| 12/2024 | 0,55 | 94,57 | 0,58% |
| 09/2024 | 0,58 | 94,18 | 0,62% |
| 06/2024 | 0,42 | 87,82 | 0,48% |
| 03/2024 | 0,44 | 89,36 | 0,49% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 2,2% | -4,6% | 5,9% | 1,9% | 0,2% | 0,9% | 9,2% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 1,8% | 3,2% | 0,5% | -4,8% | -3,3% | 1,5% | 1,7% | 1,2% | |||||
| 2025 | 3,0% | 0,1% | -3,0% | -3,8% | 3,2% | 3,7% | 0,8% | 3,6% | 1,6% | 1,1% | 1,7% | 0,3% | 12,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,6% | 1,6% | 2,4% | -3,2% | -2,5% | -1,5% | -1,3% | 1,6% | -2,0% | -1,3% | 1,5% | -0,2% | -4,6% |
| 2024 | 0,1% | 2,8% | 4,7% | -4,3% | 3,1% | -0,7% | 4,9% | 2,7% | 1,2% | -1,2% | 6,1% | -6,9% | 12,2% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,3% | -2,2% | 1,5% | -0,5% | -1,6% | -4,1% | 3,7% | -0,2% | -0,3% | -0,6% | 0,6% | -4,8% | -12,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 7,01% | |
| AMAZON.COM INC | 3,60% | |
| INTEL CORP | 1,94% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,83% | |
| WALMART INC | 1,55% | |
| TESLA INC | 1,47% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,33% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,26% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,23% | |
| THE HOME DEPOT INC | 1,13% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,37% | 10,04% | 12,70% |
| Índice Sharpe | 1,21 | 1,26 | 0,76 |
| Retorno | 9,24% | 16,58% | 46,65% |
| Max. Drawdown | -56,91% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 701 |
Drawdown
Drawdown
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