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ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
27.800,00
Negociação diária média
US$ 60,09 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,04%
Gestor
Não informado
Lançamento
04/08/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,04%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,49 | 112,80 | 0,44% |
| 06/2026 | 0,45 | 110,87 | 0,41% |
| 03/2026 | 0,39 | 103,16 | 0,38% |
| 12/2025 | 0,55 | 102,14 | 0,54% |
| 09/2025 | 0,47 | 98,36 | 0,48% |
| 06/2025 | 0,43 | 92,79 | 0,47% |
| 03/2025 | 0,37 | 91,84 | 0,40% |
| 12/2024 | 0,55 | 94,57 | 0,58% |
| 09/2024 | 0,58 | 94,18 | 0,62% |
| 06/2024 | 0,42 | 87,82 | 0,48% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 2,2% | -4,6% | 5,9% | 1,9% | 0,2% | 1,9% | 1,9% | -1,0% | 11,4% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,9% | 13,0% | |||
| Dif. | 1,8% | 3,2% | 0,5% | -4,8% | -3,3% | 1,5% | 1,9% | -0,8% | -1,9% | -1,6% | |||
| 2025 | 3,0% | 0,1% | -3,0% | -3,8% | 3,2% | 3,7% | 0,8% | 3,6% | 1,6% | 1,1% | 1,7% | 0,3% | 12,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,6% | 1,6% | 2,4% | -3,2% | -2,5% | -1,5% | -1,3% | 1,6% | -2,0% | -1,3% | 1,5% | -0,2% | -4,6% |
| 2024 | 0,1% | 2,8% | 4,7% | -4,3% | 3,1% | -0,7% | 4,9% | 2,7% | 1,2% | -1,2% | 6,1% | -6,9% | 12,2% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,3% | -2,2% | 1,5% | -0,5% | -1,6% | -4,1% | 3,7% | -0,2% | -0,3% | -0,6% | 0,6% | -4,8% | -12,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 7,29% | |
| AMAZON.COM INC | 3,74% | |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,09% | |
| WALMART INC | 1,44% | |
| INTEL CORP | 1,38% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,31% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,27% | |
| TESLA INC | 1,23% | |
| CHEVRON CORP | 1,21% | |
| MERCK & CO INC | 1,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,01% | 10,01% | 12,60% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 1,16 | 0,98 |
| Retorno | 11,38% | 15,82% | 57,90% |
| Max. Drawdown | -56,91% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 701 |
Drawdown
Drawdown
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