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ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
3.700,00
Negociação diária média
US$ 66,08 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,47%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/10/2001
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,47%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Semestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,44 | 34,41 | 1,28% |
| 12/2025 | 0,54 | 30,28 | 1,78% |
| 12/2025 | 0,20 | 30,65 | 0,66% |
| 06/2025 | 0,60 | 25,67 | 2,32% |
| 12/2024 | 0,89 | 21,95 | 4,07% |
| 06/2024 | 0,66 | 24,78 | 2,67% |
| 12/2023 | 0,86 | 28,26 | 3,04% |
| 06/2023 | 0,48 | 26,26 | 1,82% |
| 12/2022 | 1,81 | 22,34 | 8,12% |
| 06/2022 | 1,10 | 25,54 | 4,30% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,1% | 3,2% | -2,6% | 2,6% | -4,1% | -2,2% | 3,2% | 15,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 15,3% | 4,2% | 2,5% | -8,1% | -9,3% | -0,9% | 4,1% | 7,8% | |||||
| 2025 | 9,8% | -2,4% | 5,1% | 5,7% | 1,5% | 6,1% | -5,1% | 8,9% | 6,6% | 1,8% | 5,9% | 0,1% | 52,7% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 7,4% | -1,0% | 10,5% | 6,3% | -4,1% | 0,9% | -7,2% | 6,9% | 3,0% | -0,6% | 5,7% | -0,4% | 35,2% |
| 2024 | -4,2% | 0,9% | 1,2% | -3,7% | -1,2% | -6,1% | 0,2% | 4,6% | -0,1% | -5,1% | -5,8% | -6,1% | -23,1% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -5,6% | -4,1% | -1,9% | 0,1% | -5,9% | -9,4% | -1,0% | 1,6% | -1,6% | -4,4% | -11,3% | -4,0% | -47,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR | 10,41% | |
| NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A | 8,34% | |
| VALE SA ADR | 7,92% | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | 7,12% | |
| CREDICORP LTD | 4,23% | |
| BANK BRADESCO SA ADR | 2,92% | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 2,31% | |
| AMBEV SA ADR | 2,06% | |
| 1,68% | ||
| 1,52% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,60% | 22,32% | 20,90% |
| Índice Sharpe | 0,93 | 1,66 | 0,44 |
| Retorno | 15,88% | 40,93% | 46,87% |
| Max. Drawdown | -67,48% |
| Data Max. Drawdown | 20/11/2008 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6200 |
Drawdown
Drawdown
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