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ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
8.000,00
Negociação diária média
US$ 41,15 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,18%
Gestor
Não informado
Lançamento
28/07/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,18%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,54 | 134,28 | 0,40% |
| 03/2026 | 0,20 | 117,05 | 0,17% |
| 12/2025 | 0,54 | 115,28 | 0,47% |
| 09/2025 | 0,51 | 109,88 | 0,47% |
| 06/2025 | 0,43 | 97,74 | 0,44% |
| 03/2025 | 0,36 | 98,75 | 0,36% |
| 12/2024 | 0,53 | 113,04 | 0,47% |
| 09/2024 | 0,56 | 105,52 | 0,54% |
| 06/2024 | 0,47 | 96,30 | 0,49% |
| 03/2024 | 0,36 | 101,21 | 0,36% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 1,4% | -3,4% | 9,2% | 1,1% | 5,0% | -0,8% | 20,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 5,6% | 2,4% | 1,8% | -1,6% | -4,1% | 6,2% | 0,1% | 11,9% | |||||
| 2025 | 1,7% | -5,4% | -6,4% | -5,8% | 4,3% | 4,4% | 1,4% | 8,6% | 1,4% | -0,4% | 2,9% | 0,8% | 6,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,7% | -4,0% | -1,0% | -5,2% | -1,4% | -0,9% | -0,8% | 6,5% | -2,1% | -2,7% | 2,7% | 0,3% | -10,9% |
| 2024 | -5,5% | 2,4% | 3,4% | -6,5% | 4,6% | -2,7% | 11,8% | -1,4% | 0,9% | -1,8% | 10,8% | -6,9% | 7,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -6,8% | -2,7% | 0,2% | -2,7% | -0,2% | -6,1% | 10,6% | -4,3% | -0,6% | -1,1% | 5,3% | -4,8% | -16,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOLINA HEALTHCARE INC | 1,36% | |
| MATCH GROUP INC ORDINARY SHARES NEW | 0,97% | |
| JACKSON FINANCIAL INC | 0,92% | |
| CARMAX INC | 0,85% | |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 0,83% | |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 0,76% | |
| SM ENERGY CO | 0,73% | |
| POOL CORP | 0,73% | |
| CONAGRA BRANDS INC | 0,73% | |
| VICTORIA'S SECRET & CO | 0,70% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,58% | 17,90% | 21,12% |
| Índice Sharpe | 1,99 | 1,50 | 0,42 |
| Retorno | 19,96% | 30,80% | 44,58% |
| Max. Drawdown | -60,11% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1059 |
Drawdown
Drawdown
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