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ISHARES S&P MID-CAP 400 VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
8.700,00
Negociação diária média
US$ 29,94 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,18%
Gestor
Não informado
Lançamento
28/07/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,18%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,52 | 146,18 | 0,35% |
| 03/2026 | 0,44 | 132,04 | 0,33% |
| 12/2025 | 0,82 | 132,47 | 0,62% |
| 09/2025 | 0,57 | 130,04 | 0,44% |
| 06/2025 | 0,52 | 121,42 | 0,43% |
| 03/2025 | 0,45 | 120,64 | 0,37% |
| 12/2024 | 0,65 | 128,32 | 0,50% |
| 09/2024 | 0,73 | 121,88 | 0,60% |
| 06/2024 | 0,52 | 112,86 | 0,46% |
| 03/2024 | 0,37 | 116,47 | 0,31% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 2,4% | -5,1% | 7,4% | -0,1% | 4,2% | -0,7% | 12,3% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,1% | 3,4% | 0,0% | -3,3% | -5,2% | 5,5% | 0,2% | 4,2% | |||||
| 2025 | 3,8% | -3,1% | -4,4% | -4,6% | 4,6% | 3,9% | 0,9% | 4,6% | -0,1% | -1,5% | 3,3% | 0,3% | 7,3% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,4% | -1,7% | 1,0% | -4,0% | -1,0% | -1,4% | -1,3% | 2,5% | -3,6% | -3,9% | 3,1% | -0,2% | -10,2% |
| 2024 | -3,2% | 1,9% | 5,5% | -6,1% | 4,8% | -2,1% | 7,8% | 0,4% | 1,2% | 0,0% | 8,9% | -6,7% | 11,6% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -4,6% | -3,2% | 2,3% | -2,3% | 0,0% | -5,4% | 6,6% | -2,5% | -0,3% | 0,7% | 3,3% | -4,7% | -12,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| US FOODS HOLDING CORP | 1,29% | |
| RELIANCE INC | 1,15% | |
| TD SYNNEX CORP | 1,09% | |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1,03% | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0,98% | |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 0,96% | |
| OVINTIV INC | 0,90% | |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 0,89% | |
| PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A | 0,89% | |
| ARAMARK | 0,88% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,10% | 15,17% | 17,88% |
| Índice Sharpe | 1,12 | 0,79 | 0,45 |
| Retorno | 12,28% | 15,83% | 40,33% |
| Max. Drawdown | -58,01% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 700 |
Drawdown
Drawdown
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