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NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.000,00
Negociação diária média
US$ 13,39 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,20%
Gestor
Não informado
Lançamento
22/07/2015
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,20%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE ARCA
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,23 | 38,62 | 0,59% |
| 03/2026 | 0,10 | 32,53 | 0,30% |
| 12/2025 | 0,72 | 32,15 | 2,25% |
| 09/2025 | 0,20 | 30,79 | 0,64% |
| 06/2025 | 0,44 | 28,61 | 1,53% |
| 12/2024 | 0,26 | 25,77 | 1,01% |
| 09/2024 | 0,07 | 27,19 | 0,27% |
| 06/2024 | 0,33 | 26,56 | 1,25% |
| 03/2024 | 0,03 | 26,35 | 0,12% |
| 12/2023 | 0,19 | 24,36 | 0,80% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | 6,6% | -7,9% | 6,7% | 5,3% | 1,5% | -1,9% | 1,9% | 0,3% | 18,7% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,7% | 12,7% | |||
| Dif. | 4,9% | 7,6% | -2,8% | -4,0% | 0,1% | 2,7% | -1,9% | -0,8% | -0,5% | 6,0% | |||
| 2025 | 4,5% | 2,2% | -1,1% | 1,7% | 4,3% | 2,5% | -0,1% | 3,3% | 2,6% | 3,3% | 0,7% | 2,9% | 30,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,1% | 3,6% | 4,3% | 2,2% | -1,3% | -2,7% | -2,2% | 1,3% | -1,0% | 0,9% | 0,5% | 2,4% | 12,6% |
| 2024 | 0,8% | 3,6% | 3,5% | -2,2% | 3,7% | -0,7% | 1,6% | 1,8% | 0,3% | -3,4% | -0,2% | -1,2% | 7,6% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,6% | -1,4% | 0,3% | 1,7% | -1,0% | -4,1% | 0,5% | -1,1% | -1,2% | -2,8% | -5,8% | 0,9% | -16,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 0,96% | |
| TOTALENERGIES SE | 0,66% | |
| FERRARI NV | 0,18% | |
| ALCON INC | 0,13% | |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0,11% | |
| AMRIZE LTD REGISTERED SHARE | 0,10% | |
| WISE GROUP PLC CLASS A | 0,04% | |
| QIAGEN NV | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,06% | 16,71% | 14,77% |
| Índice Sharpe | 1,19 | 1,62 | 1,14 |
| Retorno | 18,70% | 30,91% | 75,30% |
| Max. Drawdown | -32,42% |
| Data Max. Drawdown | 16/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Drawdown
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