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FLEXSHARES MORNINGSTAR GLOBAL UPSTREAM NATURAL RESOURCES INDEX FUND
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
7.200,00
Negociação diária média
US$ 38,40 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,46%
Gestor
Não informado
Lançamento
22/09/2011
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,46%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,35 | 50,68 | 0,69% |
| 03/2026 | 0,20 | 51,89 | 0,38% |
| 12/2025 | 0,32 | 45,31 | 0,71% |
| 09/2025 | 0,35 | 43,10 | 0,81% |
| 06/2025 | 0,35 | 40,29 | 0,88% |
| 03/2025 | 0,27 | 38,86 | 0,69% |
| 12/2024 | 0,32 | 36,19 | 0,88% |
| 09/2024 | 0,32 | 40,01 | 0,80% |
| 06/2024 | 0,43 | 39,95 | 1,08% |
| 03/2024 | 0,16 | 39,87 | 0,40% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,4% | 9,9% | -0,5% | -0,2% | -2,0% | -8,0% | 6,2% | 7,5% | 0,9% | 25,2% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,6% | 12,7% | |||
| Dif. | 9,6% | 10,9% | 4,6% | -10,9% | -7,2% | -6,8% | 6,2% | 4,8% | 0,3% | 12,5% | |||
| 2025 | 4,3% | -0,2% | 3,2% | -2,6% | 3,3% | 3,6% | 0,6% | 6,6% | 2,6% | -0,8% | 3,3% | 2,9% | 30,0% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,0% | 1,2% | 8,6% | -2,0% | -2,3% | -1,6% | -1,6% | 4,5% | -0,9% | -3,1% | 3,2% | 2,3% | 12,6% |
| 2024 | -6,2% | 0,2% | 7,1% | 0,8% | 2,8% | -4,6% | 1,9% | -0,5% | 2,2% | -3,5% | -0,6% | -7,2% | -8,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -7,6% | -4,9% | 3,9% | 4,6% | -1,9% | -8,0% | 0,7% | -3,4% | 0,7% | -2,9% | -6,1% | -5,2% | -32,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 5,12% | |
| CORTEVA INC | 4,62% | |
| CHEVRON CORP | 3,72% | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 3,21% | |
| TOTALENERGIES SE | 2,70% | |
| NEWMONT CORP | 2,31% | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,16% | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,64% | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,62% | |
| TYSON FOODS INC CLASS A | 1,54% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,64% | 16,22% | 16,21% |
| Índice Sharpe | 1,85 | 2,02 | 0,67 |
| Retorno | 25,17% | 36,64% | 50,01% |
| Max. Drawdown | -45,72% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 714 |
Drawdown
Drawdown
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