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FIDELITY MSCI FINANCIALS INDEX ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.400,00
Negociação diária média
US$ 9,58 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,08%
Gestor
Não informado
Lançamento
24/10/2013
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,08%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,31 | 79,11 | 0,39% |
| 06/2026 | 0,31 | 76,03 | 0,40% |
| 03/2026 | 0,40 | 69,23 | 0,58% |
| 12/2025 | 0,27 | 77,75 | 0,35% |
| 09/2025 | 0,28 | 76,98 | 0,36% |
| 06/2025 | 0,28 | 70,73 | 0,39% |
| 03/2025 | 0,30 | 68,96 | 0,43% |
| 12/2024 | 0,27 | 68,83 | 0,39% |
| 09/2024 | 0,27 | 64,05 | 0,41% |
| 06/2024 | 0,25 | 57,83 | 0,43% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,0% | -4,1% | -3,4% | 6,0% | -1,2% | 4,6% | 5,9% | 1,2% | -4,8% | 1,5% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,9% | 13,0% | |||
| Dif. | -2,8% | -3,1% | 1,7% | -4,8% | -6,4% | 5,8% | 5,9% | -1,5% | -5,7% | -11,5% | |||
| 2025 | 6,5% | 0,3% | -4,8% | -2,2% | 5,2% | 3,9% | 0,3% | 3,4% | -0,3% | -2,8% | 1,9% | 3,2% | 14,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 4,1% | 1,7% | 0,6% | -1,7% | -0,4% | -1,3% | -1,8% | 1,3% | -3,8% | -5,2% | 1,7% | 2,7% | -2,5% |
| 2024 | 1,9% | 4,1% | 5,0% | -4,5% | 3,2% | -0,6% | 7,0% | 3,6% | -0,2% | 2,9% | 11,6% | -5,9% | 30,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,6% | -0,9% | 1,8% | -0,7% | -1,5% | -4,0% | 5,9% | 0,7% | -1,7% | 3,5% | 6,1% | -3,9% | 6,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 10,43% | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 7,84% | |
| VISA INC CLASS A | 6,94% | |
| MASTERCARD INC CLASS A | 5,27% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 4,43% | |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,34% | |
| WELLS FARGO & CO | 2,88% | |
| MORGAN STANLEY | 2,77% | |
| CITIGROUP INC | 2,48% | |
| CHARLES SCHWAB CORP | 2,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,32% | 14,94% | 16,89% |
| Índice Sharpe | -0,17 | -0,08 | 0,95 |
| Retorno | 1,49% | 2,99% | 73,67% |
| Max. Drawdown | -44,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Drawdown
Drawdown
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