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ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
10.000,00
Negociação diária média
US$ 102,42 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,15%
Gestor
Não informado
Lançamento
17/06/2011
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,15%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,17 | 50,91 | 0,34% |
| 06/2026 | 0,18 | 50,93 | 0,35% |
| 05/2026 | 0,18 | 50,86 | 0,35% |
| 04/2026 | 0,18 | 50,72 | 0,35% |
| 03/2026 | 0,16 | 50,85 | 0,32% |
| 02/2026 | 0,17 | 50,90 | 0,34% |
| 12/2025 | 0,19 | 50,87 | 0,38% |
| 12/2025 | 0,20 | 50,77 | 0,40% |
| 11/2025 | 0,21 | 50,83 | 0,40% |
| 10/2025 | 0,21 | 50,90 | 0,41% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 2,4% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,5% | 1,3% | 5,4% | -10,2% | -4,8% | 1,6% | 1,1% | -5,7% | |||||
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 4,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -2,0% | 1,9% | 5,7% | 0,7% | -5,1% | -4,7% | -1,7% | -1,6% | -3,1% | -2,0% | 0,2% | -0,2% | -12,6% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 6,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,7% | -4,3% | -2,7% | 4,4% | -4,2% | -3,0% | -0,6% | -2,5% | -1,1% | 1,1% | -5,0% | 2,6% | -17,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 0,75% | 1,36% |
| Índice Sharpe | 0,47 | 0,80 | 1,20 |
| Retorno | 2,35% | 4,49% | 17,51% |
| Max. Drawdown | -13,54% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Drawdown
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