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FIDELITY FUNDAMENTAL SMALL-MID CAP ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
1.600,00
Negociação diária média
US$ 11,37 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,43%
Gestor
Não informado
Lançamento
04/02/2021
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,43%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,04 | 37,45 | 0,10% |
| 03/2026 | 0,04 | 31,19 | 0,13% |
| 12/2025 | 0,04 | 31,20 | 0,13% |
| 09/2025 | 0,04 | 29,27 | 0,15% |
| 06/2025 | 0,05 | 26,29 | 0,17% |
| 03/2025 | 0,05 | 25,46 | 0,18% |
| 12/2024 | 0,06 | 26,92 | 0,22% |
| 09/2024 | 0,04 | 27,41 | 0,14% |
| 06/2024 | 0,04 | 25,29 | 0,14% |
| 03/2024 | 0,03 | 25,06 | 0,13% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 6,0% | -6,1% | 11,1% | 1,2% | 6,5% | -3,8% | -1,3% | -3,1% | 14,8% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,9% | 11,0% | |||
| Dif. | 3,9% | 7,0% | -1,0% | 0,4% | -4,0% | 7,7% | -3,8% | -4,0% | -2,2% | 3,9% | |||
| 2025 | 5,1% | -5,0% | -5,8% | -2,4% | 6,2% | 4,1% | 1,6% | 4,4% | 1,5% | 1,0% | 4,1% | 0,1% | 14,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,7% | -3,6% | -0,4% | -1,8% | 0,6% | -1,2% | -0,6% | 2,3% | -2,1% | -1,4% | 3,9% | -0,5% | -2,6% |
| 2024 | -0,9% | 6,6% | 5,1% | -5,8% | 4,7% | -2,3% | 7,2% | 0,4% | 1,3% | -1,9% | 9,1% | -8,3% | 14,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,3% | 1,5% | 1,9% | -2,0% | -0,1% | -5,7% | 6,0% | -2,5% | -0,3% | -1,3% | 3,6% | -6,2% | -9,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IES HOLDINGS INC | 1,67% | |
| ATI INC | 1,57% | |
| TD SYNNEX CORP | 1,52% | |
| JONES LANG LASALLE INC | 1,45% | |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1,38% | |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 1,34% | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 1,31% | |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1,30% | |
| SANMINA CORP | 1,25% | |
| ITT INC | 1,20% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,60% | 18,81% | 19,53% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,90 | 0,72 |
| Retorno | 14,83% | 21,06% | 65,12% |
| Max. Drawdown | -26,65% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 515 |
Drawdown
Drawdown
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