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FIDELITY MSCI ENERGY INDEX ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.100,00
Negociação diária média
US$ 34,41 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,08%
Gestor
Não informado
Lançamento
24/10/2013
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,08%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,21 | 29,66 | 0,71% |
| 03/2026 | 0,19 | 32,80 | 0,57% |
| 12/2025 | 0,19 | 24,26 | 0,76% |
| 09/2025 | 0,20 | 24,31 | 0,80% |
| 06/2025 | 0,22 | 24,39 | 0,89% |
| 03/2025 | 0,19 | 25,11 | 0,75% |
| 12/2024 | 0,16 | 23,17 | 0,70% |
| 09/2024 | 0,21 | 24,20 | 0,86% |
| 06/2024 | 0,18 | 24,47 | 0,75% |
| 03/2024 | 0,17 | 24,88 | 0,70% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,2% | 9,6% | 10,4% | -2,0% | -6,2% | -4,8% | 11,8% | 7,3% | 0,7% | 46,0% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,9% | 11,0% | |||
| Dif. | 13,3% | 10,6% | 15,5% | -12,8% | -11,3% | -3,6% | 11,8% | 4,5% | 1,6% | 35,0% | |||
| 2025 | 2,1% | 2,5% | 3,3% | -13,6% | 1,9% | 5,2% | 2,7% | 3,5% | -0,1% | -1,0% | 2,5% | -0,5% | 7,3% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,3% | 3,9% | 8,7% | -13,0% | -3,7% | 0,0% | 0,6% | 1,5% | -3,6% | -3,4% | 2,4% | -1,1% | -10,2% |
| 2024 | -0,7% | 3,2% | 10,4% | -0,9% | 0,1% | -1,5% | 2,4% | -2,5% | -3,0% | 0,9% | 8,6% | -9,1% | 6,6% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,1% | -1,8% | 7,2% | 2,9% | -4,6% | -4,9% | 1,2% | -5,4% | -4,5% | 1,5% | 3,1% | -7,0% | -17,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 21,82% | |
| CHEVRON CORP | 14,31% | |
| CONOCOPHILLIPS | 6,07% | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 4,27% | |
| VALERO ENERGY CORP | 4,23% | |
| PHILLIPS 66 | 3,80% | |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 3,30% | |
| SLB LTD | 3,07% | |
| EOG RESOURCES INC | 2,88% | |
| BAKER HUGHES CO CLASS A | 2,27% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,91% | 21,56% | 21,92% |
| Índice Sharpe | 2,74 | 2,15 | 0,50 |
| Retorno | 45,97% | 49,84% | 52,25% |
| Max. Drawdown | -74,36% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 761 |
Drawdown
Drawdown
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